| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 10 892.00 | 2 094.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 732.00 | 226 560.00 | 63 173.00 | 289 732.00 |
AX Avances et acomptes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 803.00 | | 1 045 803.00 | 1 045 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 985.00 | 258 750.00 | 1 224 235.00 | 1 482 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 662.00 | 443 074.00 | 576 588.00 | 1 019 662.00 |
BZ Autres créances | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CF Disponibilités | 426 156.00 | | 426 156.00 | 426 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 452.00 | 443 074.00 | 1 107 379.00 | 1 550 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 437.00 | 701 824.00 | 2 331 613.00 | 3 033 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045 803.00 | | | 1 045 803.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 384 248.00 | 1 358 273.00 | | 1 384 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | 25 976.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 076.00 | 1 401 018.00 | | 1 403 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 446 819.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 358.00 | 274 588.00 | | 274 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 567.00 | 553 835.00 | | 503 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 5 401.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 537.00 | 1 280 643.00 | | 928 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 613.00 | 2 681 661.00 | | 2 331 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 963.00 | 1 250 819.00 | | 912 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 730.00 | | 2 217 730.00 | 2 217 730.00 |
FG Production vendue services | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 220.00 | | 2 237 220.00 | 2 237 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 584.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 391.00 | -1 737.00 | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -129.00 | 88.00 | | -129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -129.00 | 17 987.00 | | -129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 73 803.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 2 773.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 352.00 | 2 904 253.00 | | 2 317 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 293.00 | 2 878 277.00 | | 2 315 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | 25 976.00 | | 2 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | 52 245.00 | | 7 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 186.00 | | 380 396.00 | 1 322 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 597.00 | 1 051 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 597.00 | 1 482 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 047.00 | | 108 970.00 | 322 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 139.00 | | 271 426.00 | 1 000 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 166.00 | 25 584.00 | | 233 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 166.00 | 25 584.00 | | 233 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 074.00 | | | 443 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 567.00 | 503 567.00 | | 503 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 803.00 | 1 045 803.00 | | 1 045 803.00 |
UX Autres créances clients | 572 113.00 | 572 113.00 | | 572 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 549.00 | 447 549.00 | | 447 549.00 |
VB T. V. A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 14 250.00 | 15 574.00 | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 129.00 | | | 414 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 271.00 | 2 148 271.00 | | 2 148 271.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 537.00 | 912 963.00 | 15 574.00 | 928 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 3 273.00 | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 556.00 | 11 876.00 | | 12 556.00 |
ST Autres comptes | 304 811.00 | 458 129.00 | | 304 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 510.00 | 100 393.00 | | 100 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 620.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | 484.00 | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | 6 767.00 | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 219.00 | 10 040.00 | | 10 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 898.00 | 30 759.00 | | 3 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 160.00 | 500 335.00 | | 415 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 102.00 | 570 883.00 | | 419 102.00 |