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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 932.00 | 290 938.00 | 34 994.00 | 325 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 625.00 | | 1 027 625.00 | 1 027 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 007.00 | 325 222.00 | 1 069 785.00 | 1 395 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 471.00 | 447 549.00 | 308 922.00 | 756 471.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 1 017 465.00 | | 1 017 465.00 | 1 017 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 470.00 | 447 549.00 | 1 353 921.00 | 1 801 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 477.00 | 772 771.00 | 2 423 706.00 | 3 196 477.00 |
CU Autres participations | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 454 265.00 | 1 414 327.00 | | 1 454 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150.00 | 39 939.00 | | 53 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 185.00 | 1 471 035.00 | | 1 524 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 498.00 | 274 881.00 | | 274 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 895.00 | 411 346.00 | | 318 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | 1 540.00 | | 4 866.00 |
EA Autres dettes | 301 262.00 | 266 461.00 | | 301 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 520.00 | 955 433.00 | | 899 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 706.00 | 2 426 467.00 | | 2 423 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 520.00 | 955 433.00 | | 899 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 680.00 | | 66 083.00 | 1 420 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 757.00 | 1 034 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 757.00 | 1 395 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 017.00 | | 1 200.00 | 359 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 664.00 | | 64 883.00 | 1 061 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 241.00 | 20 981.00 | | 304 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 241.00 | 20 981.00 | | 304 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 895.00 | 318 895.00 | | 318 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 262.00 | 301 262.00 | | 301 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 625.00 | 1 027 625.00 | | 1 027 625.00 |
UX Autres créances clients | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 549.00 | 447 549.00 | | 447 549.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VI Groupe et associés | 274 498.00 | 274 498.00 | | 274 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 975.00 | 1 803 975.00 | | 1 803 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 520.00 | 899 520.00 | | 899 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 652.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 457.00 | 13 445.00 | | 14 457.00 |
ST Autres comptes | 440 378.00 | 546 382.00 | | 440 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 545.00 | 99 607.00 | | 99 545.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | 3 000.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | 6 093.00 | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | 7 745.00 | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 238.00 | 466.00 | | 3 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 131.00 | 589 949.00 | | 784 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 790.00 | 662 435.00 | | 554 790.00 |