| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 8 642.00 | 4 344.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 762.00 | 203 226.00 | 84 537.00 | 287 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 974.00 | | 993 974.00 | 993 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 186.00 | 233 166.00 | 1 089 020.00 | 1 322 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 845.00 | 443 074.00 | 450 771.00 | 893 845.00 |
BZ Autres créances | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CF Disponibilités | 1 078 041.00 | | 1 078 041.00 | 1 078 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 715.00 | 443 074.00 | 1 592 641.00 | 2 035 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 901.00 | 676 240.00 | 2 681 661.00 | 3 357 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 993 974.00 | | | 993 974.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 358 273.00 | 1 362 330.00 | | 1 358 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | -4 057.00 | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 018.00 | 1 375 042.00 | | 1 401 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 819.00 | | | 446 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 588.00 | 266 870.00 | | 274 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 835.00 | 582 749.00 | | 553 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 413.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 643.00 | 850 032.00 | | 1 280 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 661.00 | 2 225 074.00 | | 2 681 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 819.00 | 850 032.00 | | 1 250 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 241.00 | 2 610 029.00 | 2 726 269.00 | 116 241.00 |
FG Production vendue services | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 247.00 | 2 610 029.00 | 2 783 276.00 | 173 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 759.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 012.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 737.00 | 4 301.00 | | -1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 790.00 | 34 834.00 | | 91 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 507.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 507.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 803.00 | 34 326.00 | | 73 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 1 400.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 253.00 | 2 408 631.00 | | 2 904 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 277.00 | 2 412 688.00 | | 2 878 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 976.00 | -4 057.00 | | 25 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 245.00 | 51 857.00 | | 52 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 130.00 | | 622 343.00 | 761 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 944.00 | 1 000 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 288.00 | 1 322 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 344.00 | 322 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 391.00 | | | 342 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 740.00 | | 622 343.00 | 418 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 852.00 | 24 759.00 | 2 445.00 | 210 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 852.00 | 24 759.00 | 2 445.00 | 210 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 569.00 | | 11 495.00 | 454 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 569.00 | | 11 495.00 | 454 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 569.00 | | 11 495.00 | 454 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 835.00 | 553 835.00 | | 553 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 974.00 | 993 974.00 | | 993 974.00 |
UX Autres créances clients | 446 295.00 | | | 446 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 819.00 | 416 995.00 | 29 824.00 | 446 819.00 |
VI Groupe et associés | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 800.00 | | | 456 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 919.00 | 1 943 919.00 | | 1 943 919.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 643.00 | 1 250 819.00 | 29 824.00 | 1 280 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 4 072.00 | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | 15 707.00 | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 458 129.00 | 491 050.00 | | 458 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 393.00 | 109 921.00 | | 100 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | 808.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 767.00 | 2 660.00 | | 6 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 040.00 | 6 732.00 | | 10 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 759.00 | 14 131.00 | | 30 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 335.00 | 384 511.00 | | 500 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 883.00 | 617 486.00 | | 570 883.00 |