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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 35 144.00 | 4 514.00 | 39 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | 2 416.00 | 21 747.00 | 24 163.00 |
AP Constructions | 1 203 430.00 | 785 138.00 | 418 291.00 | 1 203 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 644.00 | 599 453.00 | 437 191.00 | 1 036 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 393 758.00 | 11 760 461.00 | 5 633 298.00 | 17 393 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 303.00 | 13 182 612.00 | 6 817 690.00 | 20 000 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 176 576.00 | 69 564.00 | 12 107 012.00 | 12 176 576.00 |
BZ Autres créances | 3 323 083.00 | 88 690.00 | 3 234 393.00 | 3 323 083.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 656 573.00 | 158 254.00 | 15 498 319.00 | 15 656 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 656 875.00 | 13 340 866.00 | 22 316 009.00 | 35 656 875.00 |
CU Autres participations | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
DG Autres réserves | 1 539 837.00 | 1 070 505.00 | | 1 539 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 680.00 | 1 744 480.00 | | 1 720 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 812.00 | 445 532.00 | | 883 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 193 839.00 | 1 281 764.00 | | 2 193 839.00 |
DK Provisions réglementées | 722 490.00 | 651 651.00 | | 722 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 220.00 | 5 744 494.00 | | 7 611 220.00 |
DP Provisions pour risques | 65 972.00 | 33 230.00 | | 65 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 612.00 | 36 875.00 | | 26 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 584.00 | 70 105.00 | | 92 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 581.00 | 16 403.00 | | 17 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 571.00 | 1 486 239.00 | | 1 946 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 785.00 | 7 819.00 | | 15 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 805.00 | 2 805 176.00 | | 4 763 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 240.00 | 3 279 797.00 | | 3 463 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 633.00 | 128 690.00 | | 153 633.00 |
EA Autres dettes | 3 693 721.00 | 3 930 345.00 | | 3 693 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 868.00 | 612 344.00 | | 557 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612 205.00 | 12 266 814.00 | | 14 612 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 316 009.00 | 18 081 413.00 | | 22 316 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 524 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 109 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 664 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 021 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 890.00 | |
GE Autres charges | | | 36 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 964 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 895.00 | 443 862.00 | | 777 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 982.00 | 332 293.00 | | 279 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 877.00 | 776 155.00 | | 1 057 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 330.00 | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 022.00 | 86 576.00 | | 350 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 135.00 | 86 906.00 | | 354 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 742.00 | 689 249.00 | | 703 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 021.00 | -470 132.00 | | -541 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 722 592.00 | 30 363 342.00 | | 33 722 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 838 779.00 | 29 917 810.00 | | 32 838 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 812.00 | 445 532.00 | | 883 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 923 700.00 | | 2 802 090.00 | 17 923 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 471.00 | 19 802 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 471.00 | 19 633 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626 257.00 | | 2 634 998.00 | 17 626 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 622.00 | | 167 092.00 | 233 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166 694.00 | 1 937 834.00 | 921 915.00 | 12 166 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 401.00 | 8 160.00 | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137 293.00 | 1 929 674.00 | 921 915.00 | 12 137 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 105.00 | 44 890.00 | 22 411.00 | 70 105.00 |
6T Sur comptes clients | 40 045.00 | 29 519.00 | | 40 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 390.00 | 73 864.00 | | 84 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 495.00 | 118 754.00 | 22 411.00 | 154 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 571.00 | | | 1 946 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 805.00 | 4 763 805.00 | | 4 763 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 963.00 | 906 963.00 | | 906 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 119.00 | 1 676 119.00 | | 1 676 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 835.00 | 259 835.00 | | 259 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 868.00 | 557 868.00 | | 557 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
UX Autres créances clients | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 614.00 | | | 1 131 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 886.00 | 3 433 886.00 | | 3 433 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VP Divers | 1 887 871.00 | | | 1 887 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712 486.00 | 15 568 313.00 | 144 172.00 | 15 712 486.00 |
VW T.V.A. | 737 150.00 | 737 150.00 | | 737 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 596 419.00 | 12 649 848.00 | | 14 596 419.00 |