| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | 7 249.00 | 16 914.00 | 24 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 347 078.00 | 611 515.00 | 735 563.00 | 1 347 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 554.00 | 385 681.00 | 390 873.00 | 776 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 807 254.00 | 14 213 129.00 | 3 594 125.00 | 17 807 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 907 387.00 | | 907 387.00 | 907 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 341.00 | 1.00 | 117 341.00 | 117 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071 367.00 | 15 241 065.00 | 5 830 302.00 | 21 071 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 177.00 | 117 635.00 | 8 341 541.00 | 8 459 177.00 |
BZ Autres créances | 5 164 547.00 | 177 380.00 | 4 987 167.00 | 5 164 547.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 849 191.00 | 295 015.00 | 13 554 175.00 | 13 849 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 920 557.00 | 15 536 080.00 | 19 384 477.00 | 34 920 557.00 |
CU Autres participations | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
DG Autres réserves | 2 763 242.00 | 2 104 032.00 | | 2 763 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 488.00 | 2 040 297.00 | | 2 059 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 741.00 | 678 401.00 | | 732 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298 961.00 | 1 518 550.00 | | 1 298 961.00 |
DK Provisions réglementées | 832 894.00 | 726 174.00 | | 832 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 888.00 | 7 618 016.00 | | 8 237 888.00 |
DP Provisions pour risques | 182 316.00 | 68 176.00 | | 182 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 297.00 | 28 252.00 | | 28 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 613.00 | 96 428.00 | | 210 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 24 443.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 529.00 | 1 680 550.00 | | 1 414 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 868.00 | 3 340 461.00 | | 3 567 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 236.00 | 3 761 927.00 | | 3 212 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 403.00 | 743 206.00 | | 1 115 403.00 |
EA Autres dettes | 1 623 100.00 | 2 982 518.00 | | 1 623 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 935 976.00 | 12 544 022.00 | | 10 935 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 384 477.00 | 20 258 466.00 | | 19 384 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 161.00 | | 750 161.00 | 750 161.00 |
FG Production vendue services | | | 33 750 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 500 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 350 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 193 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 728 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 345.00 | |
GE Autres charges | | | 64 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 616 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 361.00 | 754 226.00 | | 712 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 566.00 | 210 817.00 | | 42 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 927.00 | 965 043.00 | | 754 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 47 216.00 | | 3 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 286.00 | 214 501.00 | | 149 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 227.00 | 261 717.00 | | 159 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 700.00 | 703 327.00 | | 595 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 496.00 | -635 016.00 | | -445 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 105 410.00 | 33 840 189.00 | | 36 105 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 372 669.00 | 33 161 788.00 | | 35 372 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 741.00 | 678 401.00 | | 732 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 167 502.00 | | 1 093 881.00 | 20 167 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 359.00 | 21 071 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 359.00 | 20 838 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 653.00 | | 14 288.00 | 47 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921 866.00 | | 1 052 762.00 | 19 921 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 983.00 | | 26 831.00 | 197 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 446.00 | 1 603 083.00 | 129 467.00 | 13 767 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 336.00 | 27 400.00 | | 254 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 739 123.00 | 1 600 667.00 | 129 467.00 | 13 739 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 428.00 | 160 985.00 | 46 800.00 | 96 428.00 |
6T Sur comptes clients | 134 344.00 | | 16 708.00 | 134 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 035.00 | 44 345.00 | | 133 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 379.00 | 44 345.00 | 16 708.00 | 267 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 807.00 | 205 330.00 | 63 508.00 | 363 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 529.00 | 276 079.00 | 1 058 200.00 | 1 414 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 868.00 | 3 567 868.00 | | 3 567 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 196.00 | 1 002 196.00 | | 1 002 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 901.00 | 1 770 901.00 | | 1 770 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
UX Autres créances clients | 8 328 462.00 | 8 328 462.00 | | 8 328 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 812.00 | 2 134 812.00 | | 2 134 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 419.00 | 1 555 419.00 | | 1 555 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768 647.00 | 1 768 647.00 | | 1 768 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 003.00 | 1 217 003.00 | | 1 217 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803 568.00 | 13 686 227.00 | 177 341.00 | 13 803 568.00 |
VW T.V.A. | 320 069.00 | 320 069.00 | | 320 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 975.00 | 9 797 525.00 | 1 058 200.00 | 10 935 975.00 |