| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | 12 082.00 | 12 082.00 | 24 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 091 592.00 | 688 636.00 | 402 955.00 | 1 091 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 647.00 | 578 324.00 | 322 322.00 | 900 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 436 340.00 | 11 668 324.00 | 768 015.00 | 12 436 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 769 540.00 | 12 970 858.00 | 1 798 683.00 | 14 769 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352 647.00 | 94 299.00 | 14 258 348.00 | 14 352 647.00 |
BZ Autres créances | 4 273 574.00 | 221 725.00 | 4 051 849.00 | 4 273 574.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 822 782.00 | 316 024.00 | 18 506 758.00 | 18 822 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 592 322.00 | 13 286 881.00 | 20 305 441.00 | 33 592 322.00 |
CU Autres participations | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
DG Autres réserves | 3 296 491.00 | 3 296 491.00 | | 3 296 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 719.00 | 2 258 980.00 | | 2 552 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | 293 738.00 | | 79 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | -31 375.00 | 876 127.00 | | -31 375.00 |
DK Provisions réglementées | 55 902.00 | 922 672.00 | | 55 902.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 941.00 | 8 198 570.00 | | 6 503 941.00 |
DP Provisions pour risques | 260 032.00 | 258 231.00 | | 260 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 823.00 | 4 353.00 | | 375 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 856.00 | 262 584.00 | | 635 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | 34 295.00 | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 464.00 | 1 148 464.00 | | 1 148 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 815.00 | 4 821 021.00 | | 5 125 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360 452.00 | 3 558 588.00 | | 4 360 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 207.00 | 198 895.00 | | 141 207.00 |
EA Autres dettes | 2 385 218.00 | 4 451 671.00 | | 2 385 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 165 645.00 | 14 212 934.00 | | 13 165 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 305 441.00 | 22 674 088.00 | | 20 305 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 976 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 186 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 135 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 356 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 579 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 634 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 541 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 940.00 | 425 998.00 | | 2 019 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 206.00 | 64 758.00 | | 1 267 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 146.00 | 491 042.00 | | 3 287 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 221.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 437.00 | 154 536.00 | | 400 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 384.00 | 156 757.00 | | 640 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646 763.00 | 334 285.00 | | 2 646 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | 119 027.00 | | 26 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 422 715.00 | 38 832 572.00 | | 43 422 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 343 074.00 | 38 538 834.00 | | 43 343 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 641.00 | 293 738.00 | | 79 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 442 044.00 | | 3 916 102.00 | 21 442 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588 606.00 | 14 769 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 61 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 584 626.00 | 14 536 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204 970.00 | | 3 916 102.00 | 21 204 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426 445.00 | 1 622 928.00 | 5 079 429.00 | 16 426 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 410.00 | 3 743.00 | 1 581.00 | 33 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393 035.00 | 1 619 185.00 | 5 077 848.00 | 16 393 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 584.00 | 444 463.00 | 71 192.00 | 262 584.00 |
6T Sur comptes clients | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 725.00 | | | 221 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 608.00 | 444 463.00 | 71 192.00 | 578 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 464.00 | 10 264.00 | 1 138 200.00 | 1 148 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 815.00 | 5 125 815.00 | | 5 125 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 491.00 | 1 074 491.00 | | 1 074 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094 659.00 | 2 094 659.00 | | 2 094 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 864.00 | 329 864.00 | | 329 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352 647.00 | 14 352 647.00 | | 14 352 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 174.00 | 1 197 174.00 | | 1 197 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 354.00 | 2 055 354.00 | | 2 055 354.00 |
VP Divers | 2 310 404.00 | 2 310 404.00 | | 2 310 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 866.00 | 719 866.00 | | 719 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 802 796.00 | 18 685 455.00 | 117 341.00 | 18 802 796.00 |
VW T.V.A. | 1 057 179.00 | 1 057 179.00 | | 1 057 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 645.00 | 12 027 445.00 | 1 138 200.00 | 13 165 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |