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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | 4 833.00 | 19 331.00 | 24 163.00 |
AP Constructions | 1 118 897.00 | 484 002.00 | 634 896.00 | 1 118 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 986.00 | 297 368.00 | 417 618.00 | 714 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482 724.00 | 12 957 755.00 | 4 524 969.00 | 17 482 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 263.00 | | 605 263.00 | 605 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 167 507.00 | 13 767 448.00 | 6 400 059.00 | 20 167 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833 022.00 | 134 344.00 | 9 698 678.00 | 9 833 022.00 |
BZ Autres créances | 4 079 325.00 | 133 035.00 | 3 946 290.00 | 4 079 325.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 125 786.00 | 267 379.00 | 13 858 407.00 | 14 125 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 293 293.00 | 14 034 827.00 | 20 258 466.00 | 34 293 293.00 |
CU Autres participations | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
DG Autres réserves | 2 104 032.00 | 1 539 837.00 | | 2 104 032.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 297.00 | 1 720 680.00 | | 2 040 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 401.00 | 883 812.00 | | 678 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 518 550.00 | 2 193 839.00 | | 1 518 550.00 |
DK Provisions réglementées | 726 174.00 | 722 490.00 | | 726 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 016.00 | 7 611 220.00 | | 7 618 016.00 |
DP Provisions pour risques | 68 176.00 | 65 972.00 | | 68 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 252.00 | 26 612.00 | | 28 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 428.00 | 92 584.00 | | 96 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443.00 | 17 581.00 | | 24 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 550.00 | 1 946 571.00 | | 1 680 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 682.00 | 15 785.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 461.00 | 4 763 805.00 | | 3 340 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761 927.00 | 3 463 240.00 | | 3 761 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 206.00 | 153 633.00 | | 743 206.00 |
EA Autres dettes | 2 982 518.00 | 3 693 721.00 | | 2 982 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236.00 | 557 868.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 544 022.00 | 14 612 205.00 | | 12 544 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 258 466.00 | 22 316 009.00 | | 20 258 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 597 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 582 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 179 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 875 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 145 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 203 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 703 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 125.00 | |
GE Autres charges | | | 48 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 479 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 226.00 | 777 895.00 | | 754 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 817.00 | 279 982.00 | | 210 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 043.00 | 1 057 877.00 | | 965 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 216.00 | 3 313.00 | | 47 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 501.00 | 350 822.00 | | 214 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 717.00 | 354 135.00 | | 261 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 326.00 | 703 742.00 | | 703 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635 016.00 | -541 021.00 | | -635 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 840 189.00 | 33 722 592.00 | | 33 840 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 161 788.00 | 32 838 779.00 | | 33 161 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 401.00 | 883 812.00 | | 678 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 303.00 | | 1 333 753.00 | 20 000 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 549.00 | 20 167 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 167.00 | 47 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 382.00 | 19 921 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 738 499.00 | | 1 333 753.00 | 19 738 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182 612.00 | 1 751 386.00 | 1 166 549.00 | 13 182 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 560.00 | 6 930.00 | 16 167.00 | 37 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145 052.00 | 1 744 456.00 | 1 150 382.00 | 13 145 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 584.00 | 32 363.00 | 28 519.00 | 92 584.00 |
6T Sur comptes clients | 158 254.00 | 109 125.00 | | 158 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 254.00 | 109 125.00 | | 158 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 838.00 | 141 488.00 | 28 519.00 | 250 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 550.00 | 9 586.00 | | 1 680 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 461.00 | 3 340 461.00 | | 3 340 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 034.00 | 927 034.00 | | 927 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 197.00 | 1 728 197.00 | | 1 728 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 206.00 | 743 206.00 | | 743 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 504.00 | 441 504.00 | | 441 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 316.00 | | | 1 689 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 014.00 | 2 541 014.00 | | 2 541 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 270.00 | | | 451 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 125 743.00 | 13 981 571.00 | 144 172.00 | 14 125 743.00 |
VW T.V.A. | 1 005 055.00 | 1 005 055.00 | | 1 005 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534 340.00 | 10 863 376.00 | | 12 534 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |