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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | 14 498.00 | 9 665.00 | 24 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 948 252.00 | 502 603.00 | 445 649.00 | 948 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 128.00 | 599 089.00 | 216 038.00 | 815 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176 124.00 | 10 644 085.00 | 532 039.00 | 11 176 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273 013.00 | 11 833 767.00 | 1 439 247.00 | 13 273 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849 154.00 | 66 487.00 | 6 782 667.00 | 6 849 154.00 |
BZ Autres créances | 4 264 198.00 | | 4 264 198.00 | 4 264 198.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 278 314.00 | 66 487.00 | 11 211 827.00 | 11 278 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 551 327.00 | 11 900 254.00 | 12 651 073.00 | 24 551 327.00 |
CU Autres participations | 53 811.00 | 50 000.00 | 3 811.00 | 53 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 562.00 | 320 561.00 | | 320 562.00 |
DG Autres réserves | 3 296 491.00 | 3 296 491.00 | | 3 296 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 632 360.00 | 2 552 718.00 | | 2 632 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 113 810.00 | 79 641.00 | | -2 113 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 176.00 | -31 374.00 | | 5 176.00 |
DK Provisions réglementées | 24 663.00 | 55 902.00 | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 442.00 | 6 503 940.00 | | 4 395 442.00 |
DP Provisions pour risques | 689 797.00 | 260 032.00 | | 689 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 201.00 | 375 823.00 | | 52 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 998.00 | 635 855.00 | | 741 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 252.00 | 4 488.00 | | 33 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 085.00 | 1 148 463.00 | | 621 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 044.00 | 5 125 814.00 | | 3 618 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 463.00 | 4 360 452.00 | | 2 778 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 089.00 | 141 207.00 | | 122 089.00 |
EA Autres dettes | 340 700.00 | 2 385 218.00 | | 340 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 633.00 | 13 165 644.00 | | 7 513 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 651 073.00 | 20 305 440.00 | | 12 651 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 21 617 903.00 | | 21 617 903.00 | 21 617 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 619 940.00 | | 21 619 940.00 | 21 619 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 423 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 985 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 077 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 797.00 | |
GE Autres charges | | | 132 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 520 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 763.00 | 2 019 940.00 | | 69 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 239.00 | 1 267 206.00 | | 31 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 956.00 | 3 287 146.00 | | 104 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 375.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 627.00 | 239 571.00 | | 43 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 897.00 | 640 382.00 | | 43 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 059.00 | 2 646 764.00 | | 61 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 528 953.00 | 43 422 715.00 | | 23 528 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 642 762.00 | 43 343 073.00 | | 25 642 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 113 810.00 | 79 641.00 | | -2 113 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 769 540.00 | | 315 984.00 | 14 769 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812 511.00 | 13 273 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812 511.00 | 13 030 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 536 447.00 | | 306 984.00 | 14 536 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 152.00 | | 9 000.00 | 171 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970 858.00 | 555 292.00 | 1 742 383.00 | 12 970 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 572.00 | 2 416.00 | | 35 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935 285.00 | 552 876.00 | 1 742 383.00 | 12 935 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 343 204.00 | | 343 204.00 | 343 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 855.00 | 645 797.00 | 539 654.00 | 635 855.00 |
6T Sur comptes clients | 316 024.00 | 82 848.00 | 332 385.00 | 316 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 024.00 | 132 848.00 | 332 385.00 | 316 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 879.00 | 778 645.00 | 872 039.00 | 951 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 085.00 | 272 622.00 | 348 464.00 | 621 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 044.00 | 3 618 044.00 | | 3 618 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 868.00 | 755 868.00 | | 755 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 003.00 | 1 602 003.00 | | 1 602 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 737.00 | 208 737.00 | | 208 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 018.00 | 6 776 018.00 | | 6 776 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 504.00 | 2 760 504.00 | | 2 760 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VI Groupe et associés | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 642.00 | 800 354.00 | | 583 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 354.00 | 800 354.00 | | 800 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292 226.00 | 11 165 885.00 | 126 341.00 | 11 292 226.00 |
VW T.V.A. | 333 767.00 | 333 767.00 | | 333 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 513 633.00 | 7 165 170.00 | 348 464.00 | 7 513 633.00 |