| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 471.00 | 23 745.00 | 3 726.00 | 27 471.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | 9 665.00 | 14 498.00 | 24 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 1 493 506.00 | 743 154.00 | 750 352.00 | 1 493 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 452.00 | 478 135.00 | 393 317.00 | 871 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 719 125.00 | 15 171 745.00 | 3 547 380.00 | 18 719 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 442 044.00 | 16 426 445.00 | 5 015 600.00 | 21 442 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 335.00 | | 177 335.00 | 177 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796 342.00 | 94 299.00 | 12 702 043.00 | 12 796 342.00 |
BZ Autres créances | 4 790 045.00 | 221 725.00 | 4 568 320.00 | 4 790 045.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974 512.00 | 316 024.00 | 17 658 488.00 | 17 974 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 416 556.00 | 16 742 468.00 | 22 674 088.00 | 39 416 556.00 |
CU Autres participations | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 562.00 | 320 562.00 | | 320 562.00 |
DG Autres réserves | 3 296 491.00 | 2 763 242.00 | | 3 296 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 980.00 | 2 059 488.00 | | 2 258 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 738.00 | 732 741.00 | | 293 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876 127.00 | 1 298 961.00 | | 876 127.00 |
DK Provisions réglementées | 922 672.00 | 832 894.00 | | 922 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 198 570.00 | 8 237 888.00 | | 8 198 570.00 |
DP Provisions pour risques | 258 231.00 | 182 316.00 | | 258 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 353.00 | 28 297.00 | | 4 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 584.00 | 210 613.00 | | 262 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | 2 842.00 | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 464.00 | 1 414 529.00 | | 1 148 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 021.00 | 3 567 868.00 | | 4 821 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 588.00 | 3 212 236.00 | | 3 558 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 895.00 | 1 115 403.00 | | 198 895.00 |
EA Autres dettes | 4 451 671.00 | 1 623 100.00 | | 4 451 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 212 934.00 | 10 935 976.00 | | 14 212 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 674 088.00 | 19 384 477.00 | | 22 674 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 518 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 270 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 341 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 377 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 107 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 102.00 | |
GE Autres charges | | | 102 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 212 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 998.00 | 712 361.00 | | 425 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 758.00 | 42 566.00 | | 64 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 042.00 | 754 927.00 | | 491 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 3 049.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 536.00 | 149 286.00 | | 154 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 757.00 | 159 228.00 | | 156 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 285.00 | 595 700.00 | | 334 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 027.00 | -445 496.00 | | 119 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 832 572.00 | 36 105 410.00 | | 38 832 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 538 834.00 | 35 372 669.00 | | 38 538 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 738.00 | 732 741.00 | | 293 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 830.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 830.00 | 21 204 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 942.00 | | 3 980.00 | 61 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 838 273.00 | | 588 528.00 | 20 838 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 241 065.00 | 1 407 210.00 | 221 830.00 | 15 241 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 740.00 | 2 671.00 | | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 210 325.00 | 1 404 539.00 | 221 830.00 | 15 210 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 117 635.00 | | 23 337.00 | 117 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 380.00 | 44 345.00 | | 177 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 015.00 | 44 345.00 | 23 337.00 | 295 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 464.00 | | 1 148 464.00 | 1 148 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 021.00 | 4 821 021.00 | | 4 821 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 288.00 | 1 154 288.00 | | 1 154 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 391.00 | 1 598 391.00 | | 1 598 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 653.00 | 272 653.00 | | 272 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 690 597.00 | 12 690 597.00 | | 12 690 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 171.00 | 1 655 171.00 | | 1 655 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 179 019.00 | 4 179 019.00 | | 4 179 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 830 771.00 | 1 830 771.00 | | 1 830 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 099.00 | 141 099.00 | | 141 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 259.00 | 1 231 259.00 | | 1 231 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756 840.00 | 17 639 499.00 | 117 341.00 | 17 756 840.00 |
VW T.V.A. | 664 809.00 | 664 809.00 | | 664 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 212 934.00 | 13 074 734.00 | | 14 212 934.00 |