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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 1 124.00 | 2 625.00 | 3 749.00 |
AN Terrains | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AP Constructions | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 226.00 | 54 816.00 | 1 410.00 | 56 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 317.00 | 246 579.00 | 24 739.00 | 271 317.00 |
BT Marchandises | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
BZ Autres créances | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CF Disponibilités | 163 323.00 | | 163 323.00 | 163 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 656.00 | | 523 656.00 | 523 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 974.00 | 246 579.00 | 548 395.00 | 794 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 238 666.00 | 221 589.00 | | 238 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | 17 076.00 | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 299 535.00 | 288 974.00 | | 299 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 2 204.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 814.00 | 118 607.00 | | 147 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 756.00 | 77 500.00 | | 83 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 860.00 | 215 249.00 | | 248 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 395.00 | 504 223.00 | | 548 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 064.00 | | 3 324.00 | 268 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 271 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | 2 700.00 | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 314.00 | | 624.00 | 258 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 022.00 | 5 557.00 | | 241 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 75.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 972.00 | 5 482.00 | | 239 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 373.00 | 192 473.00 | 900.00 | 193 373.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 860.00 | 231 921.00 | 16 939.00 | 248 860.00 |