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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 2 024.00 | 1 725.00 | 3 749.00 |
AN Terrains | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AP Constructions | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 226.00 | 55 914.00 | 312.00 | 56 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 317.00 | 248 577.00 | 25 741.00 | 274 317.00 |
BT Marchandises | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 110.00 | | 152 110.00 | 152 110.00 |
BZ Autres créances | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CF Disponibilités | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 924.00 | | 481 924.00 | 481 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 241.00 | 248 577.00 | 507 664.00 | 756 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 249 227.00 | 238 666.00 | | 249 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 513.00 | 10 562.00 | | -20 513.00 |
DL TOTAL (I) | 279 022.00 | 299 535.00 | | 279 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 351.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 632.00 | 147 814.00 | | 118 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 83 756.00 | | 91 500.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 642.00 | 248 860.00 | | 228 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 664.00 | 548 395.00 | | 507 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 317.00 | | 3 000.00 | 271 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 3 000.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 579.00 | 1 998.00 | | 246 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 900.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 455.00 | 1 098.00 | | 245 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 456.00 | 200 556.00 | 900.00 | 201 456.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 642.00 | 211 703.00 | 16 939.00 | 228 642.00 |