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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AP Constructions | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 368.00 | 243 606.00 | 23 762.00 | 267 368.00 |
BT Marchandises | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 072.00 | 2 737.00 | 118 335.00 | 121 072.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CF Disponibilités | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 856.00 | 2 737.00 | 371 119.00 | 373 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 224.00 | 246 343.00 | 394 881.00 | 641 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
DH Report à nouveau | -119 931.00 | -56 442.00 | | -119 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 796.00 | -63 489.00 | | -48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 130 808.00 | 179 605.00 | | 130 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 262.00 | 4 079.00 | | 53 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | 33 105.00 | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 111 209.00 | | 106 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 093.00 | 38 913.00 | | 68 093.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 5 006.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 073.00 | 192 313.00 | | 264 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 881.00 | 371 918.00 | | 394 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 799.00 | 192 313.00 | | 262 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 371.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 267 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 680.00 | | | 255 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 791.00 | 515.00 | 2 700.00 | 245 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 091.00 | 515.00 | | 243 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 2 737.00 | 1 241.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 2 737.00 | 1 241.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 2 737.00 | 1 241.00 | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 920.00 | 51 646.00 | 1 274.00 | 52 920.00 |
VI Groupe et associés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 546.00 | 149 620.00 | 926.00 | 150 546.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 073.00 | 262 799.00 | 1 274.00 | 264 073.00 |