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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 2 924.00 | 825.00 | 3 749.00 |
AN Terrains | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AP Constructions | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 58 945.00 | 3 781.00 | 62 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 875.00 | 252 507.00 | 28 368.00 | 280 875.00 |
BT Marchandises | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
BZ Autres créances | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CF Disponibilités | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 562.00 | | 417 562.00 | 417 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 437.00 | 252 507.00 | 445 930.00 | 698 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
DH Report à nouveau | -20 513.00 | | | -20 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 928.00 | -20 513.00 | | -35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 243 093.00 | 279 022.00 | | 243 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733.00 | 390.00 | | 5 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 118 632.00 | | 105 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 450.00 | 91 500.00 | | 73 450.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 182.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 837.00 | 228 642.00 | | 202 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 930.00 | 507 664.00 | | 445 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 317.00 | | 6 558.00 | 274 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 938.00 | | 6 500.00 | 258 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 58.00 | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 577.00 | 3 930.00 | | 248 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 900.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 552.00 | 3 030.00 | | 246 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 2 029.00 | 3 704.00 | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 627.00 | 205 701.00 | 926.00 | 206 627.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 837.00 | 182 194.00 | 20 643.00 | 202 837.00 |