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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AP Constructions | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 813.00 | 57 299.00 | 515.00 | 57 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 068.00 | 245 791.00 | 24 277.00 | 270 068.00 |
BT Marchandises | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 491.00 | 1 241.00 | 135 250.00 | 136 491.00 |
BZ Autres créances | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CF Disponibilités | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 883.00 | 1 241.00 | 347 641.00 | 348 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 950.00 | 247 032.00 | 371 918.00 | 618 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
DH Report à nouveau | -56 442.00 | -20 513.00 | | -56 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 489.00 | -35 928.00 | | -63 489.00 |
DL TOTAL (I) | 179 605.00 | 243 093.00 | | 179 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | 5 733.00 | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 16 939.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 209.00 | 105 447.00 | | 111 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 73 450.00 | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 1 268.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 313.00 | 202 837.00 | | 192 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 918.00 | 445 930.00 | | 371 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 808.00 | 270 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 255 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 507.00 | 4 092.00 | 10 808.00 | 252 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 825.00 | 1 049.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 583.00 | 3 267.00 | 9 758.00 | 249 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 2 006.00 | 2 073.00 | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 062.00 | 165 136.00 | 926.00 | 166 062.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 313.00 | 190 240.00 | 2 073.00 | 192 313.00 |