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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AP Constructions | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 992.00 | 57 813.00 | 178.00 | 57 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 546.00 | 243 606.00 | 18 940.00 | 262 546.00 |
BT Marchandises | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 151.00 | 5 476.00 | 140 675.00 | 146 151.00 |
BZ Autres créances | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CF Disponibilités | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 740.00 | 5 476.00 | 417 264.00 | 422 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 286.00 | 249 082.00 | 436 205.00 | 685 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
DH Report à nouveau | -168 727.00 | -119 931.00 | | -168 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 506.00 | -48 796.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 169 314.00 | 130 808.00 | | 169 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 586.00 | 53 262.00 | | 50 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 31 065.00 | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 981.00 | 106 637.00 | | 132 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 68 093.00 | | 48 699.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 5 015.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 891.00 | 264 073.00 | | 266 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 205.00 | 394 881.00 | | 436 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 368.00 | | 178.00 | 267 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 262 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 680.00 | | 178.00 | 255 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 737.00 | 2 739.00 | | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 2 739.00 | | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 2 739.00 | | 2 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 664.00 | 11 331.00 | 38 333.00 | 49 664.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 514.00 | 189 514.00 | | 189 514.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 891.00 | 228 558.00 | 38 333.00 | 266 891.00 |