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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 985.00 | 120 538.00 | 16 447.00 | 136 985.00 |
AP Constructions | 17 450.00 | 15 515.00 | 1 935.00 | 17 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 460.00 | 1 901 804.00 | 771 656.00 | 2 673 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 544.00 | 1 450 425.00 | 330 118.00 | 1 780 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 058 933.00 | 3 540 846.00 | 6 518 087.00 | 10 058 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 741.00 | 81 440.00 | 3 356 301.00 | 3 437 741.00 |
BZ Autres créances | 1 817 933.00 | | 1 817 933.00 | 1 817 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 329.00 | | 500 329.00 | 500 329.00 |
CF Disponibilités | 1 955 610.00 | | 1 955 610.00 | 1 955 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 957.00 | 81 440.00 | 8 019 517.00 | 8 100 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159 890.00 | 3 622 286.00 | 14 537 604.00 | 18 159 890.00 |
CU Autres participations | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 600.00 | 635 600.00 | | 635 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 474.00 | 2 360 474.00 | | 2 360 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 095 521.00 | 3 402 424.00 | | 4 095 521.00 |
DH Report à nouveau | 499 726.00 | 499 726.00 | | 499 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 507.00 | 1 693 097.00 | | 1 628 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 000.00 | 238 000.00 | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 389.00 | 8 892 882.00 | | 9 402 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 144.00 | 328 199.00 | | 181 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 049.00 | 50 369.00 | | 50 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 700.00 | 1 492 815.00 | | 1 698 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 007.00 | 1 477 457.00 | | 1 453 007.00 |
EA Autres dettes | 1 752 315.00 | 1 357 204.00 | | 1 752 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 215.00 | 4 706 044.00 | | 5 135 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 604.00 | 13 598 926.00 | | 14 537 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 044 207.00 | 4 450 238.00 | | 5 044 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 766.00 | 1 892.00 | | 2 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 667.00 | | 2 032 667.00 | 2 032 667.00 |
FG Production vendue services | 16 319 735.00 | 10 020.00 | 16 329 756.00 | 16 319 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 352 402.00 | 10 020.00 | 18 362 422.00 | 18 352 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 792 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 265 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 303.00 | 180 848.00 | | 196 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 504.00 | 137 195.00 | | 126 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 504.00 | 142 383.00 | | 126 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | 100 577.00 | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 090.00 | 18 195.00 | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 090.00 | 118 773.00 | | 80 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 413.00 | 23 610.00 | | 46 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 544.00 | 255 807.00 | | 243 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 023.00 | 741 958.00 | | 723 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 946 228.00 | 18 831 514.00 | | 18 946 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317 720.00 | 17 138 417.00 | | 17 317 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 507.00 | 1 693 097.00 | | 1 628 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 287.00 | 14 237.00 | | 9 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 912.00 | 81 440.00 | 95 912.00 | 95 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 912.00 | 81 440.00 | 95 912.00 | 95 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 912.00 | 81 440.00 | 95 912.00 | 95 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 700.00 | 1 698 700.00 | | 1 698 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 886.00 | 502 886.00 | | 502 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 087.00 | 656 087.00 | | 656 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 315.00 | 1 752 315.00 | | 1 752 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | -1.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 741.00 | | | 3 437 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 085.00 | | | 1 619 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 144.00 | 90 137.00 | 91 007.00 | 181 144.00 |
VI Groupe et associés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 939.00 | 5 341 079.00 | 3 860.00 | 5 344 939.00 |
VW T.V.A. | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 214.00 | 5 044 207.00 | 91 007.00 | 5 135 214.00 |