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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 222.00 | 52 669.00 | 11 553.00 | 64 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 141.00 | 139 321.00 | 10 821.00 | 150 141.00 |
AP Constructions | 17 450.00 | 16 080.00 | 1 370.00 | 17 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 520.00 | 2 150 770.00 | 775 750.00 | 2 926 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 412.00 | 1 530 276.00 | 262 136.00 | 1 792 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 132.00 | 3 889 116.00 | 6 384 016.00 | 10 273 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 316.00 | | 329 316.00 | 329 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 834.00 | 93 041.00 | 2 824 793.00 | 2 917 834.00 |
BZ Autres créances | 2 341 538.00 | | 2 341 538.00 | 2 341 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 513.00 | | 501 513.00 | 501 513.00 |
CF Disponibilités | 1 475 343.00 | | 1 475 343.00 | 1 475 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 940.00 | 93 041.00 | 7 518 899.00 | 7 611 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 885 072.00 | 3 982 157.00 | 13 902 915.00 | 17 885 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 600.00 | | | 635 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 474.00 | | | 2 360 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 724 029.00 | | | 4 724 029.00 |
DH Report à nouveau | 499 726.00 | | | 499 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 464.00 | | | 1 911 464.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194 853.00 | | | 10 194 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 807.00 | | | 922 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 019.00 | | | 1 329 019.00 |
EA Autres dettes | 1 360 881.00 | | | 1 360 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 063.00 | | | 3 708 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 915.00 | | | 13 902 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 802.00 | | | 3 674 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 514.00 | | 1 862 514.00 | 1 862 514.00 |
FG Production vendue services | 15 661 814.00 | | 15 661 814.00 | 15 661 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 524 328.00 | | 17 524 328.00 | 17 524 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 835 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 041.00 | |
GE Autres charges | | | 15 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 851 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 235.00 | | | 161 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 267.00 | | | 1 006 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 267.00 | | | 1 006 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 459.00 | | | 930 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 396.00 | | | 285 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 066.00 | | | 732 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 858 232.00 | | | 18 858 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 769.00 | | | 16 946 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 464.00 | | | 1 911 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 058 933.00 | | 1 459 805.00 | 10 058 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 210.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 607.00 | 10 273 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003 397.00 | 4 736 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508 076.00 | | 24 814.00 | 5 508 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 454.00 | | 1 268 325.00 | 4 471 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 403.00 | | 166 666.00 | 79 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 846.00 | 416 387.00 | 68 117.00 | 3 540 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 102.00 | 18 888.00 | | 173 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 744.00 | 397 499.00 | 68 117.00 | 3 367 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 440.00 | 93 041.00 | 81 440.00 | 81 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 440.00 | 93 041.00 | 81 440.00 | 81 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 440.00 | 93 041.00 | 81 440.00 | 81 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 807.00 | 922 807.00 | | 922 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 056.00 | 510 056.00 | | 510 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 796.00 | 550 796.00 | | 550 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 881.00 | 1 360 881.00 | | 1 360 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 834.00 | | | 2 917 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 804.00 | | | 2 212 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 007.00 | 57 746.00 | 33 261.00 | 91 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 804.00 | | | 2 212 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 628.00 | 5 305 769.00 | 38.00 | 5 309 628.00 |
VW T.V.A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 063.00 | 3 674 802.00 | 33 261.00 | 3 708 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607 422.00 | | | 607 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 870.00 | | | 391 870.00 |
ST Autres comptes | 4 968 315.00 | | | 4 968 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941 536.00 | | | 941 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 397 926.00 | | | 397 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761 980.00 | | | 761 980.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 711 785.00 | | | 6 711 785.00 |