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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 413.00 | 216 771.00 | 118 642.00 | 335 413.00 |
AP Constructions | 47 194.00 | 21 519.00 | 25 675.00 | 47 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324 395.00 | 3 501 726.00 | 822 668.00 | 4 324 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 446.00 | 2 020 398.00 | 843 048.00 | 2 863 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958 059.00 | 5 824 637.00 | 7 133 421.00 | 12 958 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 342.00 | | 345 342.00 | 345 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 569.00 | 150 409.00 | 2 063 159.00 | 2 213 569.00 |
BZ Autres créances | 771 789.00 | | 771 789.00 | 771 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 704 149.00 | | 3 704 149.00 | 3 704 149.00 |
CF Disponibilités | 1 574 841.00 | | 1 574 841.00 | 1 574 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 068.00 | 150 409.00 | 8 485 658.00 | 8 636 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 594 127.00 | 5 975 047.00 | 15 619 080.00 | 21 594 127.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 600.00 | 635 600.00 | | 635 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 474.00 | 2 360 474.00 | | 2 360 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 095 800.00 | 7 338 050.00 | | 8 095 800.00 |
DH Report à nouveau | 499 726.00 | 499 726.00 | | 499 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 095.00 | 1 257 713.00 | | 843 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 071.00 | | | 113 071.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611 328.00 | 12 155 124.00 | | 12 611 328.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 911.00 | 214 534.00 | | 341 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 295.00 | 1 128 799.00 | | 1 110 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 510.00 | 1 344 025.00 | | 1 167 510.00 |
EA Autres dettes | 238 033.00 | 2 371 893.00 | | 238 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 752.00 | 5 059 251.00 | | 2 857 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 619 080.00 | 17 364 375.00 | | 15 619 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 752.00 | 5 059 251.00 | | 2 857 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 851.00 | | 1 611 851.00 | 1 611 851.00 |
FG Production vendue services | 14 225 787.00 | | 14 225 787.00 | 14 225 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 837 638.00 | | 15 837 638.00 | 15 837 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 185 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 034 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 068.00 | 5 938.00 | | 126 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 563.00 | 5 938.00 | | 126 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 711.00 | -5 938.00 | | -117 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 221 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 818.00 | 586 840.00 | | 188 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 196 350.00 | 17 952 578.00 | | 17 196 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 255.00 | 16 694 861.00 | | 16 353 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 095.00 | 1 257 713.00 | | 843 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 943.00 | | 658 117.00 | 12 299 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 636 389.00 | | 81 774.00 | 5 636 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 694.00 | | 575 343.00 | 6 659 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 1 000.00 | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285 040.00 | 539 598.00 | | 5 285 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 053.00 | 35 940.00 | | 245 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 987.00 | 503 658.00 | | 5 039 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 296.00 | 1 110 296.00 | | 1 110 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 241.00 | 544 241.00 | | 544 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 034.00 | 238 034.00 | | 238 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 569.00 | 2 213 569.00 | | 2 213 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 341 912.00 | 341 912.00 | | 341 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 585.00 | 366 585.00 | | 366 585.00 |
VP Divers | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 681.00 | 279 681.00 | | 279 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 594.00 | 3 011 734.00 | 3 859.00 | 3 015 594.00 |
VW T.V.A. | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 752.00 | 2 857 752.00 | | 2 857 752.00 |