| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 222.00 | 55 584.00 | 8 638.00 | 64 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 129.00 | 148 712.00 | 24 417.00 | 173 129.00 |
AP Constructions | 17 450.00 | 16 645.00 | 805.00 | 17 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 865.00 | 2 356 915.00 | 1 039 950.00 | 3 396 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 362.00 | 1 624 021.00 | 743 340.00 | 2 367 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 382 976.00 | 4 201 877.00 | 7 181 099.00 | 11 382 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 015.00 | | 286 015.00 | 286 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 798.00 | 15 384.00 | 3 387 414.00 | 3 402 798.00 |
BZ Autres créances | 1 432 695.00 | | 1 432 695.00 | 1 432 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 440 034.00 | | 1 440 034.00 | 1 440 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 262.00 | 15 384.00 | 7 175 877.00 | 7 191 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 238.00 | 4 217 261.00 | 14 356 977.00 | 18 574 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 600.00 | | | 635 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 474.00 | | | 2 360 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 135 492.00 | | | 6 135 492.00 |
DH Report à nouveau | 499 726.00 | | | 499 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 034.00 | | | 1 052 034.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 887.00 | | | 10 746 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 559.00 | | | 1 055 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 360.00 | | | 983 360.00 |
EA Autres dettes | 1 533 295.00 | | | 1 533 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 090.00 | | | 3 610 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 977.00 | | | 14 356 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 090.00 | | | 3 610 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 203.00 | | 1 709 203.00 | 1 709 203.00 |
FG Production vendue services | 14 727 362.00 | | 14 727 362.00 | 14 727 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 436 564.00 | | 16 436 564.00 | 16 436 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 127 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 98 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 888 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 160.00 | | | 258 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 653.00 | | | 210 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 156 339.00 | | | 17 156 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 104 305.00 | | | 16 104 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 034.00 | | | 1 052 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 132.00 | | 2 307 988.00 | 10 273 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 666.00 | 33 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 143.00 | 11 382 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 477.00 | 5 793 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532 891.00 | | 22 988.00 | 5 532 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736 382.00 | | 2 088 334.00 | 4 736 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 196 666.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 116.00 | 524 620.00 | 211 859.00 | 3 889 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 990.00 | 12 306.00 | | 191 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 126.00 | 512 314.00 | 211 859.00 | 3 697 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 041.00 | 15 384.00 | 93 041.00 | 93 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 041.00 | 15 384.00 | 93 041.00 | 93 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 041.00 | 15 384.00 | 93 041.00 | 93 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 384.00 | 93 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 559.00 | 1 055 559.00 | | 1 055 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 946.00 | 202 946.00 | | 202 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 695.00 | 540 695.00 | | 540 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 295.00 | 1 533 295.00 | | 1 533 295.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 798.00 | 3 402 798.00 | | 3 402 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 219.00 | 1 172 219.00 | | 1 172 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 274.00 | 239 274.00 | | 239 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 073.00 | 4 895 213.00 | 3 860.00 | 4 899 073.00 |
VW T.V.A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 090.00 | 3 610 090.00 | | 3 610 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 609.00 | | | 602 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 014.00 | | | 359 014.00 |
ST Autres comptes | 4 961 921.00 | | | 4 961 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 670.00 | | | 978 670.00 |
YT Sous‐traitance | 400 260.00 | | | 400 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718 030.00 | | | 718 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 717 371.00 | | | 6 717 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |