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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 222.00 | 61 413.00 | 2 809.00 | 64 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 640.00 | 183 641.00 | 69 999.00 | 253 640.00 |
AP Constructions | 19 324.00 | 17 763.00 | 1 561.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 896.00 | 3 158 392.00 | 875 503.00 | 4 033 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 475.00 | 1 863 832.00 | 742 643.00 | 2 606 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 943.00 | 5 285 040.00 | 7 014 903.00 | 12 299 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 483.00 | | 323 483.00 | 323 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 582.00 | 150 409.00 | 4 346 172.00 | 4 496 582.00 |
BZ Autres créances | 1 362 519.00 | | 1 362 519.00 | 1 362 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 655.00 | | 2 701 655.00 | 2 701 655.00 |
CF Disponibilités | 1 604 007.00 | | 1 604 007.00 | 1 604 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499 881.00 | 150 409.00 | 10 349 472.00 | 10 499 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 799 824.00 | 5 435 449.00 | 17 364 375.00 | 22 799 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 600.00 | 635 600.00 | | 635 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 474.00 | 2 360 474.00 | | 2 360 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 338 050.00 | 6 687 526.00 | | 7 338 050.00 |
DH Report à nouveau | 499 726.00 | 499 726.00 | | 499 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 714.00 | 650 524.00 | | 1 257 714.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155 124.00 | 10 897 411.00 | | 12 155 124.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 534.00 | 112 106.00 | | 214 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 799.00 | 929 737.00 | | 1 128 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 025.00 | 995 553.00 | | 1 344 025.00 |
EA Autres dettes | 2 371 893.00 | 1 473 530.00 | | 2 371 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 251.00 | 3 512 185.00 | | 5 059 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 364 375.00 | 14 409 596.00 | | 17 364 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 251.00 | 3 512 185.00 | | 5 059 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 882.00 | | 1 560 882.00 | 1 560 882.00 |
FG Production vendue services | 13 479 345.00 | 5 698.00 | 13 485 044.00 | 13 479 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 040 228.00 | 5 698.00 | 15 045 926.00 | 15 040 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 947 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 880 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 939.00 | 1 200.00 | | -5 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 947.00 | 67 088.00 | | 221 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 840.00 | 319 507.00 | | 586 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 952 579.00 | 17 430 211.00 | | 17 952 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 866.00 | 16 779 687.00 | | 16 694 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 714.00 | 650 524.00 | | 1 257 714.00 |