| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 222.00 | 58 498.00 | 5 724.00 | 64 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 398.00 | 158 970.00 | 24 428.00 | 183 398.00 |
AP Constructions | 19 324.00 | 17 335.00 | 1 989.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997 483.00 | 2 769 342.00 | 1 228 140.00 | 3 997 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 041.00 | 1 726 860.00 | 781 181.00 | 2 508 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 854.00 | 4 731 005.00 | 7 363 849.00 | 12 094 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 997.00 | | 294 997.00 | 294 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 414.00 | 20 364.00 | 3 718 050.00 | 3 738 414.00 |
BZ Autres créances | 245 369.00 | | 245 369.00 | 245 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 478.00 | | 1 400 478.00 | 1 400 478.00 |
CF Disponibilités | 1 346 238.00 | | 1 346 238.00 | 1 346 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 111.00 | 20 364.00 | 7 045 747.00 | 7 066 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 160 965.00 | 4 751 370.00 | 14 409 596.00 | 19 160 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 600.00 | 635 600.00 | | 635 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 474.00 | 2 360 474.00 | | 2 360 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 687 526.00 | 6 135 492.00 | | 6 687 526.00 |
DH Report à nouveau | 499 726.00 | 499 726.00 | | 499 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 524.00 | 1 052 034.00 | | 650 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897 411.00 | 10 746 887.00 | | 10 897 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 34 734.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 106.00 | 3 142.00 | | 112 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 737.00 | 1 055 559.00 | | 929 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 553.00 | 983 360.00 | | 995 553.00 |
EA Autres dettes | 1 473 530.00 | 1 533 295.00 | | 1 473 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 185.00 | 3 610 090.00 | | 3 512 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 409 596.00 | 14 356 977.00 | | 14 409 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 185.00 | 3 610 090.00 | | 3 512 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 1 266.00 | | 1 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 843.00 | | 1 774 843.00 | 1 774 843.00 |
FG Production vendue services | 15 056 863.00 | | 15 056 863.00 | 15 056 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 705.00 | | 16 831 705.00 | 16 831 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 420 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 392 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 814.00 | 258 160.00 | | 248 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 9 160.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 160.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 9 160.00 | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 088.00 | 4 331.00 | | 67 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 507.00 | 210 653.00 | | 319 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 430 211.00 | 17 156 339.00 | | 17 430 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 687.00 | 16 104 305.00 | | 16 779 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 524.00 | 1 052 034.00 | | 650 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 382 976.00 | | 1 488 610.00 | 11 382 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 666.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 844.00 | 289 888.00 | 12 094 854.00 | 486 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 566 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 844.00 | 93 222.00 | 6 524 847.00 | 486 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555 878.00 | | 10 269.00 | 5 555 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 239.00 | | 1 311 675.00 | 5 793 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 860.00 | | 166 666.00 | 33 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 486 844.00 | | | 486 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 877.00 | 622 350.00 | 93 222.00 | 4 201 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 296.00 | 13 172.00 | | 204 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 581.00 | 609 178.00 | 93 222.00 | 3 997 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 384.00 | 20 364.00 | 15 384.00 | 15 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 384.00 | 20 364.00 | 15 384.00 | 15 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 384.00 | 20 364.00 | 15 384.00 | 15 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 364.00 | 15 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 737.00 | 929 737.00 | | 929 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 213.00 | 295 213.00 | | 295 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 025.00 | 521 025.00 | | 521 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 530.00 | 1 473 530.00 | | 1 473 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | -1.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 414.00 | 3 738 414.00 | | 3 738 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 777.00 | 235 777.00 | | 235 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 258.00 | 4 024 398.00 | 3 860.00 | 4 028 258.00 |
VW T.V.A. | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 185.00 | 3 512 185.00 | | 3 512 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 215.00 | 602 609.00 | | 527 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 913.00 | 359 014.00 | | 374 913.00 |
ST Autres comptes | 1 843 789.00 | 1 589 795.00 | | 1 843 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130 457.00 | 978 670.00 | | 1 130 457.00 |
YT Sous‐traitance | 384 559.00 | 400 260.00 | | 384 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 404.00 | 12 237.00 | | 6 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 140 793.00 | 115 421.00 | | 140 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668 008.00 | 718 030.00 | | 668 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 597.00 | 141 144.00 | | 137 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 181.00 | 16 331.00 | | 12 181.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740 122.00 | 3 345 246.00 | | 3 740 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |