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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 062.00 | 145 124.00 | 17 938.00 | 163 062.00 |
AN Terrains | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
AP Constructions | 7 085 234.00 | 1 138 531.00 | 5 946 703.00 | 7 085 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 630.00 | 3 143 556.00 | 2 776 073.00 | 5 919 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 575.00 | 138 982.00 | 35 594.00 | 174 575.00 |
AX Avances et acomptes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816 256.00 | 4 566 193.00 | 9 250 063.00 | 13 816 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 100.00 | | 1 196 100.00 | 1 196 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 828 623.00 | | 2 828 623.00 | 2 828 623.00 |
BT Marchandises | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 145.00 | 716.00 | 3 271 429.00 | 3 272 145.00 |
BZ Autres créances | 281 086.00 | | 281 086.00 | 281 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 408.00 | | 1 345 408.00 | 1 345 408.00 |
CF Disponibilités | 1 325 376.00 | | 1 325 376.00 | 1 325 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 533 130.00 | 716.00 | 10 532 414.00 | 10 533 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 349 386.00 | 4 566 909.00 | 19 782 477.00 | 24 349 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 709 504.00 | | | 10 709 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 550.00 | | | 2 085 550.00 |
DK Provisions réglementées | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DL TOTAL (I) | 14 431 574.00 | | | 14 431 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 977.00 | | | 1 031 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 173.00 | | | 2 600 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 373.00 | | | 1 384 373.00 |
EA Autres dettes | 238 211.00 | | | 238 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 903.00 | | | 5 350 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 782 477.00 | | | 19 782 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 896.00 | | | 4 831 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 149.00 | 94 926.00 | 1 590 075.00 | 1 495 149.00 |
FD Production vendue biens | 4 013 953.00 | 15 322 855.00 | 19 336 808.00 | 4 013 953.00 |
FG Production vendue services | 86 583.00 | 693.00 | 87 276.00 | 86 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 685.00 | 15 418 475.00 | 21 014 160.00 | 5 595 685.00 |
FM Production stockée | | | -550 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 54 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 986 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 337.00 | | | 383 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223 481.00 | | | 1 223 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 083.00 | | | 20 836 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 750 533.00 | | | 18 750 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 550.00 | | | 2 085 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 781 691.00 | | 254 491.00 | 13 781 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 925.00 | 13 816 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 899.00 | 163 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 027.00 | 13 649 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 593 075.00 | | 254 254.00 | 13 593 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 237.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 845.00 | 703 273.00 | 219 925.00 | 4 082 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 670.00 | 4 353.00 | 21 899.00 | 162 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 175.00 | 698 921.00 | 198 027.00 | 3 920 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 215.00 | 24 685.00 | | 74 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 716.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 716.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 636.00 | 25 401.00 | 49 421.00 | 123 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 685.00 | 47 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 977.00 | 514 344.00 | 517 633.00 | 1 031 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 173.00 | 2 600 173.00 | | 2 600 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 074.00 | 779 074.00 | | 779 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 215.00 | 474 215.00 | | 474 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 211.00 | 238 211.00 | | 238 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 145.00 | | | 3 272 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VB T. V. A. | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 930.00 | | | 288 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 617.00 | | | 410 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 630.00 | 3 670 739.00 | 3 891.00 | 3 674 630.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 529.00 | 4 831 896.00 | 517 633.00 | 5 349 529.00 |