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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 062.00 | 152 862.00 | 10 200.00 | 163 062.00 |
AN Terrains | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
AP Constructions | 7 211 445.00 | 1 730 110.00 | 5 481 335.00 | 7 211 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181 290.00 | 3 920 520.00 | 2 260 769.00 | 6 181 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 220.00 | 157 001.00 | 13 219.00 | 170 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 193 863.00 | 5 960 494.00 | 8 233 369.00 | 14 193 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 836.00 | 61 474.00 | 1 159 362.00 | 1 220 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 075 133.00 | | 3 075 133.00 | 3 075 133.00 |
BT Marchandises | 315 517.00 | | 315 517.00 | 315 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 491.00 | | 4 655 491.00 | 4 655 491.00 |
BZ Autres créances | 498 558.00 | | 498 558.00 | 498 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 011.00 | | 749 011.00 | 749 011.00 |
CF Disponibilités | 1 010 890.00 | | 1 010 890.00 | 1 010 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 625 629.00 | 61 474.00 | 11 564 155.00 | 11 625 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 819 492.00 | 6 021 968.00 | 19 797 524.00 | 25 819 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 541 653.00 | | | 11 541 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 154.00 | | | 1 440 154.00 |
DK Provisions réglementées | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
DL TOTAL (I) | 14 667 829.00 | | | 14 667 829.00 |
DP Provisions pour risques | 530 522.00 | | | 530 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 522.00 | | | 530 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 591.00 | | | 678 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 719.00 | | | 2 396 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 343.00 | | | 1 300 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
EA Autres dettes | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 174.00 | | | 4 599 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 797 524.00 | | | 19 797 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 313.00 | | | 4 110 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 796.00 | 521 893.00 | 591 689.00 | 69 796.00 |
FD Production vendue biens | 17 689 358.00 | 35 056.00 | 17 724 414.00 | 17 689 358.00 |
FG Production vendue services | 911 199.00 | 2 877.00 | 914 076.00 | 911 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 670 352.00 | 559 826.00 | 19 230 178.00 | 18 670 352.00 |
FM Production stockée | | | 18 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 522 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 474.00 | |
GE Autres charges | | | 45 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 321 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 338.00 | | | 555 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 708.00 | | | 606 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 883.00 | | | -605 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 826.00 | | | 804 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 555 546.00 | | | 19 555 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 115 392.00 | | | 18 115 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 154.00 | | | 1 440 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 017 075.00 | | 243 472.00 | 14 017 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 825.00 | 2 858.00 | 14 193 863.00 | 63 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 825.00 | 2 858.00 | 14 026 855.00 | 63 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850 121.00 | | 243 417.00 | 13 850 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 54.00 | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 108.00 | 694 780.00 | 2 394.00 | 5 268 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 477.00 | 3 385.00 | | 149 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 631.00 | 691 394.00 | 2 394.00 | 5 118 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 585.00 | 24 816.00 | | 123 585.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 530 522.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 61 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 61 474.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 796.00 | 616 812.00 | 212.00 | 123 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 474.00 | 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 591.00 | 193 856.00 | 484 735.00 | 678 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 719.00 | 2 396 719.00 | | 2 396 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 801.00 | 734 801.00 | | 734 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 005.00 | 457 005.00 | | 457 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 491.00 | 4 655 491.00 | | 4 655 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VB T. V. A. | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 102.00 | 5 243 157.00 | 3 946.00 | 5 247 102.00 |
VW T.V.A. | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 049.00 | 4 110 313.00 | 484 735.00 | 4 595 049.00 |