| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 156 875.00 | -156 875.00 | |
AN Terrains | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
AP Constructions | 7 212 245.00 | 2 329 245.00 | 4 883 000.00 | 7 212 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000 363.00 | 4 187 563.00 | 1 812 800.00 | 6 000 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 661.00 | 117 653.00 | 35 008.00 | 152 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 123.00 | 6 791 337.00 | 7 218 786.00 | 14 010 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 271.00 | 26 167.00 | 889 104.00 | 915 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 718 683.00 | 6 388.00 | 2 712 295.00 | 2 718 683.00 |
BT Marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 587.00 | | 1 973 587.00 | 1 973 587.00 |
BZ Autres créances | 6 442 868.00 | | 6 442 868.00 | 6 442 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 763.00 | | 751 763.00 | 751 763.00 |
CF Disponibilités | 6 241 575.00 | | 6 241 575.00 | 6 241 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 120 904.00 | 32 555.00 | 19 088 349.00 | 19 120 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 131 026.00 | 6 823 892.00 | 26 307 134.00 | 33 131 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 798 854.00 | 12 798 854.00 | | 12 798 854.00 |
DH Report à nouveau | 605 656.00 | | | 605 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 761.00 | 1 107 466.00 | | -320 761.00 |
DK Provisions réglementées | 197 640.00 | 173 218.00 | | 197 640.00 |
DL TOTAL (I) | 14 819 010.00 | 15 617 158.00 | | 14 819 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 669 478.00 | 639 060.00 | | 2 669 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 930.00 | 122 783.00 | | 115 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 785 408.00 | 761 843.00 | | 2 785 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085 905.00 | | | 6 085 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 341.00 | 623 516.00 | | 556 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 636.00 | 2 020 466.00 | | 1 285 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 033.00 | 781 350.00 | | 630 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EA Autres dettes | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 717.00 | 3 565 530.00 | | 8 702 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 307 134.00 | 19 944 532.00 | | 26 307 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305 508.00 | 3 055 008.00 | | 8 305 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 085 905.00 | | | 6 085 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 959 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 631 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 590 696.00 | |
FM Production stockée | | | 228 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 900 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 538.00 | 5 000.00 | | 108 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 543.00 | 652 253.00 | | 175 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175 985.00 | 133 355.00 | | 2 175 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351 563.00 | 785 608.00 | | 2 351 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243 025.00 | -780 608.00 | | -2 243 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 879.00 | 134 076.00 | | 114 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 174.00 | 331 094.00 | | 124 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 041 883.00 | 17 327 884.00 | | 13 041 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 643.00 | 16 220 419.00 | | 13 362 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 761.00 | 1 107 466.00 | | -320 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 330 160.00 | | 145 545.00 | 14 330 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 582.00 | 14 010 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 533.00 | 13 829 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 062.00 | | 14 954.00 | 163 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163 124.00 | | 130 578.00 | 14 163 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 13.00 | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 442.00 | 664 428.00 | 464 533.00 | 6 591 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 151.00 | 3 725.00 | | 153 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 291.00 | 660 703.00 | 464 533.00 | 6 438 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 218.00 | 24 423.00 | | 173 218.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 843.00 | 2 138 956.00 | 115 391.00 | 761 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 218.00 | 9 356.00 | 33 019.00 | 56 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 218.00 | 9 356.00 | 33 019.00 | 56 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 280.00 | 2 172 734.00 | 148 411.00 | 991 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 356.00 | 39 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 163 379.00 | 108 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 341.00 | 159 132.00 | 397 209.00 | 556 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 637.00 | 1 285 637.00 | | 1 285 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 086.00 | 396 086.00 | | 396 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 398.00 | 219 398.00 | | 219 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 587.00 | 1 973 587.00 | | 1 973 587.00 |
VB T. V. A. | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VC Groupe et associés | 6 085 905.00 | 6 085 905.00 | | 6 085 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 085 905.00 | 6 085 905.00 | | 6 085 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VP Divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 501.00 | 8 486 563.00 | 2 938.00 | 8 489 501.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 717.00 | 8 305 508.00 | 397 209.00 | 8 702 717.00 |