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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 062.00 | 149 477.00 | 13 585.00 | 163 062.00 |
AN Terrains | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
AP Constructions | 7 104 938.00 | 1 431 614.00 | 5 673 325.00 | 7 104 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 379.00 | 3 536 520.00 | 2 507 859.00 | 6 044 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 078.00 | 150 497.00 | 22 581.00 | 173 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 017 075.00 | 5 268 108.00 | 8 748 967.00 | 14 017 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 074.00 | | 1 344 074.00 | 1 344 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 056 897.00 | | 3 056 897.00 | 3 056 897.00 |
BT Marchandises | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 614.00 | 212.00 | 2 911 403.00 | 2 911 614.00 |
BZ Autres créances | 1 049 476.00 | | 1 049 476.00 | 1 049 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 515.00 | | 1 345 515.00 | 1 345 515.00 |
CF Disponibilités | 816 526.00 | | 816 526.00 | 816 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 479.00 | 212.00 | 10 747 268.00 | 10 747 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 764 554.00 | 5 268 320.00 | 19 496 234.00 | 24 764 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 126 244.00 | | | 11 126 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 751.00 | | | 2 076 751.00 |
DK Provisions réglementées | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DL TOTAL (I) | 14 864 200.00 | | | 14 864 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 084.00 | | | 706 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 321.00 | | | 2 428 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 420.00 | | | 1 284 420.00 |
EA Autres dettes | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 034.00 | | | 4 632 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 496 234.00 | | | 19 496 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 294.00 | | | 4 103 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 220.00 | 81 284.00 | 1 373 504.00 | 1 292 220.00 |
FD Production vendue biens | 3 401 139.00 | 13 770 969.00 | 17 172 107.00 | 3 401 139.00 |
FG Production vendue services | 820 999.00 | 2 629.00 | 823 628.00 | 820 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 357.00 | 13 854 882.00 | 19 369 239.00 | 5 514 357.00 |
FM Production stockée | | | 228 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 881 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 65 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 184.00 | | | 197 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 262.00 | | | 249 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 068.00 | | | 760 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 248 901.00 | | | 20 248 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 150.00 | | | 18 172 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 751.00 | | | 2 076 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 816 256.00 | | 214 173.00 | 13 816 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 964.00 | 7 391.00 | 14 017 075.00 | 5 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 7 391.00 | 13 850 121.00 | 5 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649 303.00 | | 214 173.00 | 13 649 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 193.00 | 706 752.00 | 4 837.00 | 4 566 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 124.00 | 4 353.00 | | 145 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 069.00 | 702 399.00 | 4 837.00 | 4 421 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 900.00 | 24 685.00 | | 98 900.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 212.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 212.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 615.00 | 24 897.00 | 716.00 | 99 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 084.00 | 182 844.00 | 523 240.00 | 706 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 321.00 | 2 428 321.00 | | 2 428 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 863.00 | 669 863.00 | | 669 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 449.00 | 466 449.00 | | 466 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 614.00 | | | 2 911 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
VB T. V. A. | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 383.00 | | | 617 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 178.00 | | | 372 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 438.00 | | | 292 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 204.00 | 4 033 312.00 | 3 891.00 | 4 037 204.00 |
VW T.V.A. | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 534.00 | 4 103 294.00 | 523 240.00 | 4 626 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |