| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 127.00 | 29 970.00 | 16 156.00 | 46 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
AP Constructions | 7 220 193.00 | 2 631 245.00 | 4 588 948.00 | 7 220 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034 331.00 | 4 479 993.00 | 1 554 338.00 | 6 034 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 478.00 | 137 873.00 | 66 605.00 | 204 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 985 055.00 | 7 279 081.00 | 6 705 973.00 | 13 985 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 454.00 | 30 400.00 | 895 053.00 | 925 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 895 440.00 | 4 476.00 | 2 890 964.00 | 2 895 440.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 946.00 | | 2 069 946.00 | 2 069 946.00 |
BZ Autres créances | 6 886 580.00 | | 6 886 580.00 | 6 886 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 515.00 | | 752 515.00 | 752 515.00 |
CF Disponibilités | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 862 632.00 | 34 876.00 | 13 827 756.00 | 13 862 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 847 687.00 | 7 313 958.00 | 20 533 729.00 | 27 847 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 798 854.00 | 12 798 854.00 | | 12 798 854.00 |
DH Report à nouveau | 284 895.00 | 605 656.00 | | 284 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 184.00 | -320 761.00 | | 513 184.00 |
DK Provisions réglementées | 222 325.00 | 197 640.00 | | 222 325.00 |
DL TOTAL (I) | 15 356 879.00 | 14 819 010.00 | | 15 356 879.00 |
DP Provisions pour risques | 2 669 478.00 | 2 669 478.00 | | 2 669 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 285.00 | 115 930.00 | | 350 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019 763.00 | 2 785 408.00 | | 3 019 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 6 085 905.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 183.00 | 556 341.00 | | 426 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 470.00 | 1 285 636.00 | | 1 124 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 536.00 | 630 033.00 | | 596 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 4 604.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | | 140 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 087.00 | 8 702 717.00 | | 2 157 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 533 729.00 | 26 307 134.00 | | 20 533 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 353.00 | 8 305 508.00 | | 1 907 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 6 085 905.00 | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 264 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 875 702.00 | |
FM Production stockée | | | 176 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 087 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 847.00 | 108 538.00 | | 129 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 175.00 | 175 543.00 | | 136 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535.00 | 36.00 | | 8 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 685.00 | 2 175 985.00 | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 396.00 | 2 351 563.00 | | 169 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 549.00 | -2 243 025.00 | | -39 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 153.00 | 114 879.00 | | 18 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 952.00 | 124 174.00 | | 258 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 837.00 | 13 041 883.00 | | 10 257 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 653.00 | 13 362 643.00 | | 9 744 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 184.00 | -320 761.00 | | 513 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 123.00 | | 126 589.00 | 14 010 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 657.00 | 13 985 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 890.00 | 46 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | 13 936 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 829 169.00 | | 126 576.00 | 13 829 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | 13.00 | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791 337.00 | 638 677.00 | 150 932.00 | 6 791 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 875.00 | 4 985.00 | 131 890.00 | 156 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 462.00 | 633 692.00 | 19 043.00 | 6 634 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 640.00 | 24 685.00 | | 197 640.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 785 408.00 | 234 355.00 | | 2 785 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 555.00 | 5 423.00 | 3 102.00 | 32 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 555.00 | 5 423.00 | 3 102.00 | 32 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015 603.00 | 264 463.00 | 3 102.00 | 3 015 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 778.00 | 3 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 183.00 | 176 449.00 | 249 734.00 | 426 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 470.00 | 1 124 470.00 | | 1 124 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 946.00 | 2 069 946.00 | | 2 069 946.00 |
VB T. V. A. | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
VC Groupe et associés | 6 701 694.00 | 6 701 694.00 | | 6 701 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 994 315.00 | 8 992 089.00 | 2 226.00 | 8 994 315.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 087.00 | 1 907 353.00 | 249 734.00 | 2 157 087.00 |