| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 062.00 | 153 151.00 | 9 912.00 | 163 062.00 |
AN Terrains | 463 900.00 | | 463 900.00 | 463 900.00 |
AP Constructions | 7 215 255.00 | 2 030 792.00 | 5 184 463.00 | 7 215 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297 401.00 | 4 242 744.00 | 2 054 656.00 | 6 297 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 568.00 | 164 755.00 | 21 813.00 | 186 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 330 160.00 | 6 591 442.00 | 7 738 718.00 | 14 330 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 752.00 | 29 382.00 | 896 369.00 | 925 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 637.00 | 26 836.00 | 2 463 801.00 | 2 490 637.00 |
BT Marchandises | 147 995.00 | | 147 995.00 | 147 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 100.00 | | 2 670 100.00 | 2 670 100.00 |
BZ Autres créances | 664 867.00 | | 664 867.00 | 664 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 885.00 | | 750 885.00 | 750 885.00 |
CF Disponibilités | 4 550 707.00 | | 4 550 707.00 | 4 550 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 262 032.00 | 56 218.00 | 12 205 814.00 | 12 262 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 592 192.00 | 6 647 660.00 | 19 944 532.00 | 26 592 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 798 854.00 | | | 12 798 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 466.00 | | | 1 107 466.00 |
DK Provisions réglementées | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
DL TOTAL (I) | 15 617 158.00 | | | 15 617 158.00 |
DP Provisions pour risques | 639 060.00 | | | 639 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 843.00 | | | 761 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 516.00 | | | 623 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 466.00 | | | 2 020 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 350.00 | | | 781 350.00 |
EA Autres dettes | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 530.00 | | | 3 565 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 944 532.00 | | | 19 944 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 008.00 | | | 3 055 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 892.00 | 878 248.00 | 1 024 140.00 | 145 892.00 |
FD Production vendue biens | 9 199 484.00 | 6 908 184.00 | 16 107 668.00 | 9 199 484.00 |
FG Production vendue services | 321 191.00 | 1 935.00 | 323 126.00 | 321 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 567.00 | 7 788 367.00 | 17 454 934.00 | 9 666 567.00 |
FM Production stockée | | | -584 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 304 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 905.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 253.00 | | | 652 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 608.00 | | | 785 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 608.00 | | | -780 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 094.00 | | | 331 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 327 884.00 | | | 17 327 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 419.00 | | | 16 220 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 466.00 | | | 1 107 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 193 863.00 | | 197 797.00 | 14 193 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 14 330 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 14 163 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026 855.00 | | 197 769.00 | 14 026 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | 28.00 | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 494.00 | 692 448.00 | 61 500.00 | 5 960 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 862.00 | 288.00 | | 152 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 632.00 | 692 159.00 | 61 500.00 | 5 807 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 401.00 | 24 816.00 | | 148 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 522.00 | 291 491.00 | 60 170.00 | 530 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 474.00 | 315 905.00 | 321 160.00 | 61 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 474.00 | 315 905.00 | 321 160.00 | 61 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 397.00 | 632 212.00 | 381 330.00 | 740 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 858.00 | 381 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 516.00 | 112 993.00 | 510 523.00 | 623 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 466.00 | 2 020 466.00 | | 2 020 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 592.00 | 427 592.00 | | 427 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 944.00 | 296 944.00 | | 296 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 100.00 | 2 670 100.00 | | 2 670 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VB T. V. A. | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 450.00 | 417 450.00 | | 417 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 767.00 | 3 387 793.00 | 3 974.00 | 3 391 767.00 |
VW T.V.A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 530.00 | 3 055 008.00 | 510 523.00 | 3 565 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 387.00 | | | 266 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 074.00 | | | 414 074.00 |
ST Autres comptes | 3 407 250.00 | | | 3 407 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
YT Sous‐traitance | 939 197.00 | | | 939 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 613.00 | | | 209 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417 762.00 | | | 1 417 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822 537.00 | | | 1 822 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 994 113.00 | | | 4 994 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |