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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
AN Terrains | 507 342.00 | 49 289.00 | 458 053.00 | 507 342.00 |
AP Constructions | 562 429.00 | 460 014.00 | 102 416.00 | 562 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 185.00 | 2 160 060.00 | 1 793 125.00 | 3 953 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015 029.00 | 2 251 677.00 | 1 763 352.00 | 4 015 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 025.00 | 5 025 847.00 | 4 144 178.00 | 9 170 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 105.00 | 14 897.00 | 1 587 208.00 | 1 602 105.00 |
BZ Autres créances | 309 290.00 | | 309 290.00 | 309 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 1 020 066.00 | | 1 020 066.00 | 1 020 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 840.00 | | 306 840.00 | 306 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 315.00 | 14 897.00 | 3 549 419.00 | 3 564 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 340.00 | 5 040 743.00 | 7 693 597.00 | 12 734 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 185.00 | 1 051 883.00 | | 1 076 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | 24 302.00 | | 3 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DK Provisions réglementées | 697 555.00 | 712 714.00 | | 697 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 979.00 | 2 338 899.00 | | 2 333 979.00 |
DP Provisions pour risques | 322 500.00 | 332 780.00 | | 322 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 500.00 | 332 780.00 | | 322 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 343.00 | 2 507 865.00 | | 2 522 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 192.00 | 402 728.00 | | 328 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 861.00 | 1 250 154.00 | | 1 363 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 523.00 | 821 765.00 | | 779 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 32 375.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 42 972.00 | 62 057.00 | | 42 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 118.00 | 5 076 945.00 | | 5 037 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 597.00 | 7 748 624.00 | | 7 693 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 853.00 | | 10 019 853.00 | 10 019 853.00 |
FM Production stockée | | | -14 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 027.00 | |
GE Autres charges | | | 75 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 388.00 | 394 807.00 | | 458 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 440.00 | 273 923.00 | | 281 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 948.00 | 120 884.00 | | 176 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -20 089.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 193.00 | 11 104 380.00 | | 10 524 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 524 970.00 | 11 139 909.00 | | 10 524 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | 24 302.00 | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 753.00 | | | 8 870 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 170 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 037 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 632.00 | | | 8 704 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 354.00 | 816 720.00 | 505 228.00 | 4 714 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 445.00 | 361.00 | | 104 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609 909.00 | 816 359.00 | 505 228.00 | 4 609 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 714.00 | 104 428.00 | 119 586.00 | 712 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 780.00 | 2 500.00 | 12 780.00 | 332 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 494.00 | 106 928.00 | 132 366.00 | 1 045 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 12 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 861.00 | 1 363 861.00 | | 1 363 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602 105.00 | | | 1 602 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 343.00 | 853 511.00 | 1 668 832.00 | 2 522 343.00 |
VI Groupe et associés | 328 192.00 | 328 192.00 | | 328 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 956.00 | | | 966 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 247.00 | | | 952 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 265.00 | 2 218 235.00 | 30.00 | 2 218 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 118.00 | 3 368 286.00 | 1 668 832.00 | 5 037 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |