| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 166.00 | 114 851.00 | 315.00 | 115 166.00 |
AN Terrains | 636 850.00 | 206 611.00 | 430 239.00 | 636 850.00 |
AP Constructions | 589 021.00 | 573 154.00 | 15 868.00 | 589 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 408.00 | 2 227 121.00 | 2 504 287.00 | 4 731 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814 049.00 | 3 163 685.00 | 1 650 364.00 | 4 814 049.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 929 573.00 | 6 285 421.00 | 12 644 152.00 | 18 929 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 246.00 | 69 908.00 | 3 329 338.00 | 3 399 246.00 |
BZ Autres créances | 3 339 437.00 | | 3 339 437.00 | 3 339 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 1 623 998.00 | | 1 623 998.00 | 1 623 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761 173.00 | 69 908.00 | 8 691 264.00 | 8 761 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 745 973.00 | 6 355 329.00 | 21 390 644.00 | 27 745 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 015 181.00 | | 8 015 181.00 | 8 015 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 000.00 | 2 219 616.00 | | 2 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 353.00 | 401 606.00 | | 523 353.00 |
DK Provisions réglementées | 708 797.00 | 678 538.00 | | 708 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 151.00 | 3 849 760.00 | | 4 232 151.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 230 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 230 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254 964.00 | 3 154 904.00 | | 12 254 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127.00 | 165 501.00 | | 126 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 220.00 | 2 192 662.00 | | 1 550 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 901.00 | 1 398 836.00 | | 1 233 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 677.00 | 18 380.00 | | 774 677.00 |
EA Autres dettes | 978 605.00 | 78 897.00 | | 978 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 918 493.00 | 7 009 181.00 | | 16 918 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 390 644.00 | 11 088 940.00 | | 21 390 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 973 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 973 846.00 | |
FM Production stockée | | | -174 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 972 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 114 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772 873.00 | |
GE Autres charges | | | 171 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 135 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694 203.00 | 492 194.00 | | 3 694 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 560.00 | 390 054.00 | | 3 668 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 643.00 | 102 140.00 | | 25 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 549.00 | 73 266.00 | | 89 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 857.00 | 133 145.00 | | 154 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 626.00 | 15 583 523.00 | | 19 689 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166 272.00 | 15 181 917.00 | | 19 166 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 353.00 | 401 606.00 | | 523 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473 784.00 | | 9 741 120.00 | 10 473 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 8 015 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 331.00 | 18 929 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283 582.00 | 10 776 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329 637.00 | | 1 730 274.00 | 10 329 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 8 010 846.00 | 6 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307 504.00 | 772 873.00 | 794 956.00 | 6 307 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 703.00 | 2 148.00 | | 112 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194 801.00 | 770 725.00 | 794 956.00 | 6 194 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 538.00 | 155 849.00 | 125 590.00 | 678 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 33 000.00 | 23 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 538.00 | 188 849.00 | 148 590.00 | 908 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 220.00 | 1 550 220.00 | | 1 550 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 901.00 | 1 233 901.00 | | 1 233 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 677.00 | 774 677.00 | | 774 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 605.00 | 978 605.00 | | 978 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 246.00 | 3 329 338.00 | 69 908.00 | 3 399 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254 964.00 | 4 440 011.00 | 3 939 953.00 | 12 254 964.00 |
VI Groupe et associés | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 150 000.00 | | | 11 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 594.00 | | | 2 094 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 437.00 | 3 339 437.00 | | 3 339 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 054.00 | 6 759 116.00 | 69 938.00 | 6 829 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 918 493.00 | 9 103 540.00 | 3 939 953.00 | 16 918 493.00 |