| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 771.00 | 104 353.00 | 2 418.00 | 106 771.00 |
AN Terrains | 507 342.00 | 77 073.00 | 430 269.00 | 507 342.00 |
AP Constructions | 562 429.00 | 482 160.00 | 80 269.00 | 562 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 505.00 | 2 330 942.00 | 1 960 563.00 | 4 291 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 804.00 | 2 335 635.00 | 1 491 169.00 | 3 826 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 322 085.00 | 5 330 163.00 | 3 991 922.00 | 9 322 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 355.00 | 14 897.00 | 2 811 458.00 | 2 826 355.00 |
BZ Autres créances | 335 069.00 | | 335 069.00 | 335 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 801.00 | 14 897.00 | 3 953 905.00 | 3 968 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 886.00 | 5 345 060.00 | 7 945 826.00 | 13 290 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 146.00 | 1 076 185.00 | | 1 080 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 578.00 | 3 960.00 | | 348 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 902.00 | 6 278.00 | | 4 902.00 |
DK Provisions réglementées | 701 881.00 | 697 555.00 | | 701 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 507.00 | 2 333 979.00 | | 2 685 507.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 322 500.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 322 500.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 765.00 | 2 522 343.00 | | 2 212 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 573.00 | 328 192.00 | | 208 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 134.00 | 1 363 861.00 | | 1 374 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 885.00 | 779 523.00 | | 935 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 275.00 | 227.00 | | 48 275.00 |
EA Autres dettes | 43 371.00 | 42 972.00 | | 43 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 319.00 | 5 037 118.00 | | 4 860 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 826.00 | 7 693 597.00 | | 7 945 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 708 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 708 179.00 | |
FM Production stockée | | | 18 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 134.00 | |
GE Autres charges | | | 57 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 172.00 | 458 388.00 | | 252 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 193.00 | 281 440.00 | | 556 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 021.00 | 176 948.00 | | -304 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 645.00 | -2 134.00 | | 43 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 089.00 | 10 524 193.00 | | 12 049 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 511.00 | 10 520 233.00 | | 11 700 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 578.00 | 3 960.00 | | 348 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 025.00 | | | 9 170 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 322 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 188 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037 985.00 | | | 9 037 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 847.00 | 698 133.00 | 393 816.00 | 5 025 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 807.00 | 1 398.00 | 1 852.00 | 104 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 040.00 | 696 735.00 | 391 964.00 | 4 921 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 555.00 | 85 632.00 | 81 306.00 | 697 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 555.00 | 85 632.00 | 81 306.00 | 697 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 632.00 | 81 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 134.00 | 1 374 134.00 | | 1 374 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 355.00 | | | 2 826 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 322.00 | 895 179.00 | 1 314 143.00 | 2 209 322.00 |
VI Groupe et associés | 208 573.00 | 208 573.00 | | 208 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 315.00 | | | 609 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 183.00 | | | 922 183.00 |
VP Divers | 335 069.00 | | | 335 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 885.00 | 935 885.00 | | 935 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 693.00 | 3 209 203.00 | 16 490.00 | 3 225 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 119.00 | 3 538 976.00 | 1 314 143.00 | 4 853 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |