| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 763.00 | 87 096.00 | 12 666.00 | 99 763.00 |
AN Terrains | 507 342.00 | 104 856.00 | 402 486.00 | 507 342.00 |
AP Constructions | 589 021.00 | 504 394.00 | 84 627.00 | 589 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 302.00 | 2 606 537.00 | 2 375 765.00 | 4 982 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 615.00 | 2 444 412.00 | 1 575 203.00 | 4 019 615.00 |
AX Avances et acomptes | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 205.00 | 5 747 296.00 | 4 519 909.00 | 10 267 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 356.00 | 14 177.00 | 2 702 180.00 | 2 716 356.00 |
BZ Autres créances | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 1 241 687.00 | | 1 241 687.00 | 1 241 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 681.00 | 14 177.00 | 4 659 505.00 | 4 673 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 886.00 | 5 761 472.00 | 9 179 414.00 | 14 940 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 999.00 | 1 080 146.00 | | 1 199 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 774.00 | 348 578.00 | | 364 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 4 902.00 | | 3 526.00 |
DK Provisions réglementées | 747 812.00 | 701 881.00 | | 747 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 111.00 | 2 685 507.00 | | 2 866 111.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 400 000.00 | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 400 000.00 | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 876.00 | 2 212 765.00 | | 2 306 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 427.00 | 208 573.00 | | 257 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 184.00 | 1 374 134.00 | | 2 016 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 530.00 | 935 885.00 | | 1 080 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 275.00 | | 48 710.00 |
EA Autres dettes | 109 577.00 | 43 371.00 | | 109 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 30 116.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 304.00 | 4 860 319.00 | | 5 838 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 414.00 | 7 945 826.00 | | 9 179 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 727 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 727 111.00 | |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 854 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 723 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 212 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 806.00 | 252 172.00 | | 263 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 359.00 | 556 193.00 | | 237 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 448.00 | -304 021.00 | | 26 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 195.00 | 43 645.00 | | 102 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 721.00 | 12 049 089.00 | | 15 120 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 755 947.00 | 11 700 511.00 | | 14 755 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 774.00 | 348 578.00 | | 364 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322 085.00 | | 1 312 670.00 | 9 322 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 549.00 | 10 267 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 516.00 | 122 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 033.00 | 10 140 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | 14 508.00 | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 188 081.00 | | 1 298 162.00 | 9 188 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330 163.00 | 723 833.00 | 306 701.00 | 5 330 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353.00 | 4 260.00 | 21 517.00 | 104 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 811.00 | 719 573.00 | 285 184.00 | 5 225 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701 881.00 | 96 737.00 | 50 807.00 | 701 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 75 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 881.00 | 171 737.00 | 50 807.00 | 1 101 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 737.00 | 50 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 184.00 | 2 016 184.00 | | 2 016 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 356.00 | 2 716 356.00 | | 2 716 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 876.00 | 609 988.00 | 1 696 888.00 | 2 306 876.00 |
VI Groupe et associés | 257 427.00 | 257 427.00 | | 257 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 605.00 | | | 1 102 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 963.00 | | | 1 004 963.00 |
VP Divers | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 530.00 | 1 080 530.00 | | 1 080 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 874.00 | 3 176 844.00 | 30.00 | 3 176 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838 304.00 | 4 141 416.00 | 1 696 888.00 | 5 838 304.00 |