| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 166.00 | 112 703.00 | 2 463.00 | 115 166.00 |
AN Terrains | 636 850.00 | 183 391.00 | 453 459.00 | 636 850.00 |
AP Constructions | 589 021.00 | 567 484.00 | 21 538.00 | 589 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 404.00 | 2 403 834.00 | 2 208 569.00 | 4 612 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482 445.00 | 3 040 091.00 | 1 442 354.00 | 4 482 445.00 |
AX Avances et acomptes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473 784.00 | 6 307 504.00 | 4 166 280.00 | 10 473 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 381.00 | 152 564.00 | 3 844 817.00 | 3 997 381.00 |
BZ Autres créances | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 2 140 760.00 | | 2 140 760.00 | 2 140 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 223.00 | 152 564.00 | 6 922 660.00 | 7 075 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 549 008.00 | 6 460 068.00 | 11 088 940.00 | 17 549 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 616.00 | 1 859 210.00 | | 2 219 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 606.00 | 360 406.00 | | 401 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 775.00 | | |
DK Provisions réglementées | 678 538.00 | 745 389.00 | | 678 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 760.00 | 3 515 779.00 | | 3 849 760.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 207 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 207 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 904.00 | 3 551 695.00 | | 3 154 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 501.00 | 244 370.00 | | 165 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 662.00 | 1 939 276.00 | | 2 192 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 836.00 | 1 191 976.00 | | 1 398 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | 5 705.00 | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 78 897.00 | 55 134.00 | | 78 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 009 181.00 | 7 100 867.00 | | 7 009 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 088 940.00 | 10 823 647.00 | | 11 088 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 767 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 767 027.00 | |
FM Production stockée | | | 169 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 045 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 609.00 | |
GE Autres charges | | | 126 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 564 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 194.00 | 239 757.00 | | 492 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 054.00 | 266 729.00 | | 390 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 140.00 | -26 972.00 | | 102 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 266.00 | 33 600.00 | | 73 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 145.00 | 53 208.00 | | 133 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 523.00 | 12 321 627.00 | | 15 583 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 917.00 | 11 961 221.00 | | 15 181 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 606.00 | 360 406.00 | | 401 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 196 423.00 | | 1 110 305.00 | 10 196 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 944.00 | 10 473 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 944.00 | 10 329 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 054 024.00 | | 1 108 556.00 | 10 054 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 1 749.00 | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 891.00 | 791 608.00 | 618 995.00 | 6 134 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 574.00 | 8 129.00 | | 104 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030 317.00 | 783 479.00 | 618 995.00 | 6 030 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 389.00 | 138 233.00 | 205 084.00 | 745 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | 23 000.00 | | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 389.00 | 161 233.00 | 205 084.00 | 952 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 233.00 | 205 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 662.00 | 2 192 662.00 | | 2 192 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 836.00 | 1 398 836.00 | | 1 398 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 904.00 | 1 729 825.00 | 1 425 079.00 | 3 154 904.00 |
VI Groupe et associés | 165 501.00 | 165 501.00 | | 165 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 449.00 | | | 976 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 501.00 | | | 1 374 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 381.00 | 3 844 817.00 | 152 564.00 | 3 997 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 592.00 | 4 372 249.00 | 154 343.00 | 4 526 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 181.00 | 5 584 102.00 | 1 425 079.00 | 7 009 181.00 |