| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 166.00 | 104 574.00 | 10 592.00 | 115 166.00 |
AN Terrains | 621 450.00 | 158 014.00 | 463 436.00 | 621 450.00 |
AP Constructions | 589 021.00 | 554 006.00 | 35 016.00 | 589 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 705 432.00 | 2 525 052.00 | 2 180 380.00 | 4 705 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 121.00 | 2 793 245.00 | 1 344 876.00 | 4 138 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 196 423.00 | 6 138 891.00 | 4 057 532.00 | 10 196 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 305.00 | | 263 305.00 | 263 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 160.00 | 153 993.00 | 2 436 167.00 | 2 590 160.00 |
BZ Autres créances | 460 133.00 | 40 000.00 | 420 133.00 | 460 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 3 569 723.00 | | 3 569 723.00 | 3 569 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 107.00 | 193 993.00 | 6 766 114.00 | 6 960 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 156 530.00 | 6 332 883.00 | 10 823 647.00 | 17 156 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 335.00 | 4 000.00 | 335.00 | 4 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 210.00 | 1 350 001.00 | | 1 859 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 406.00 | 509 209.00 | | 360 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775.00 | 2 149.00 | | 775.00 |
DK Provisions réglementées | 745 389.00 | 729 889.00 | | 745 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 779.00 | 3 141 248.00 | | 3 515 779.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 695.00 | 2 383 525.00 | | 3 551 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 370.00 | 224 327.00 | | 244 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 276.00 | 2 151 446.00 | | 1 939 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 976.00 | 1 309 585.00 | | 1 191 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 3 085.00 | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | 55 134.00 | 265 116.00 | | 55 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100 867.00 | 6 337 083.00 | | 7 100 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 823 647.00 | 9 685 331.00 | | 10 823 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 057 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 057 632.00 | |
FM Production stockée | | | -51 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 964 008.00 | |
GE Autres charges | | | 122 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 757.00 | 596 854.00 | | 239 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 729.00 | 302 973.00 | | 266 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 972.00 | 293 880.00 | | -26 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 600.00 | 159 189.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 208.00 | 265 323.00 | | 53 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 223.00 | 17 017 088.00 | | 12 323 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 817.00 | 16 507 879.00 | | 11 962 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 406.00 | 509 209.00 | | 360 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 591 510.00 | | 308 665.00 | 10 591 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 752.00 | 10 196 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 752.00 | 10 054 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 632.00 | | 4 401.00 | 133 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453 512.00 | | 304 264.00 | 10 453 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842 710.00 | 824 191.00 | 532 011.00 | 5 842 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 919.00 | 9 656.00 | | 94 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747 791.00 | 814 535.00 | 532 011.00 | 5 747 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 889.00 | 134 400.00 | 118 900.00 | 729 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 889.00 | 134 400.00 | 118 900.00 | 936 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 400.00 | 118 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 276.00 | 1 939 276.00 | | 1 939 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 976.00 | 1 191 976.00 | | 1 191 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 160.00 | 2 436 168.00 | 153 992.00 | 2 590 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 695.00 | 1 262 610.00 | 2 289 085.00 | 3 551 695.00 |
VI Groupe et associés | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651 806.00 | | | 1 651 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 389.00 | | | 487 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 133.00 | 460 133.00 | | 460 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 959.00 | 2 955 937.00 | 154 022.00 | 3 109 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100 867.00 | 4 811 782.00 | 2 289 085.00 | 7 100 867.00 |