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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
AP Constructions | 657 886.00 | 421 565.00 | 236 321.00 | 657 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 696.00 | 71 889.00 | 5 807.00 | 77 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 184.00 | 365 136.00 | 140 047.00 | 505 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 723.00 | 858 590.00 | 1 432 133.00 | 2 290 723.00 |
BT Marchandises | 1 013 978.00 | | 1 013 978.00 | 1 013 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 680.00 | 558 872.00 | 1 064 807.00 | 1 623 680.00 |
BZ Autres créances | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 622.00 | 558 872.00 | 2 381 749.00 | 2 940 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 345.00 | 1 417 462.00 | 3 813 882.00 | 5 231 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
CU Autres participations | 716 793.00 | | 716 793.00 | 716 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 261.00 | 1 054 730.00 | | 1 133 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 623.00 | 118 531.00 | | 57 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 893.00 | 1 369 270.00 | | 1 386 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 867.00 | 204 065.00 | | 350 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 793.00 | 100 350.00 | | 82 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 053.00 | 1 668 243.00 | | 1 724 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 388.00 | 269 515.00 | | 268 388.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 031.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 990.00 | 2 251 226.00 | | 2 426 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 882.00 | 3 620 496.00 | | 3 813 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 747.00 | 2 202 198.00 | | 2 223 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 669.00 | 56 766.00 | | 54 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 093 160.00 | | 9 093 160.00 | 9 093 160.00 |
FG Production vendue services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 564.00 | | 9 114 564.00 | 9 114 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 820.00 | |
GE Autres charges | | | 214 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 389.00 | 182 441.00 | | 82 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 825.00 | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 6 241.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 257.00 | 6 745.00 | | -5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 257.00 | 6 745.00 | | -5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 634.00 | -504.00 | | 10 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 29 982.00 | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 598.00 | 10 317 760.00 | | 9 398 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 975.00 | 10 199 229.00 | | 9 340 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 623.00 | 118 531.00 | | 57 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 585.00 | 50 776.00 | | 49 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 709.00 | | 109 304.00 | 2 192 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 2 290 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 1 240 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 663.00 | | 107 393.00 | 1 144 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 174.00 | | 1 911.00 | 830 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 613.00 | 76 266.00 | 11 290.00 | 793 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 613.00 | 76 266.00 | 11 290.00 | 793 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546 739.00 | 117 820.00 | 105 686.00 | 546 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 739.00 | 117 820.00 | 105 686.00 | 546 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 739.00 | 117 820.00 | 105 686.00 | 546 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 820.00 | 105 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 053.00 | 1 724 053.00 | | 1 724 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 793 448.00 | | | 793 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 231.00 | | | 830 231.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 711.00 | 87 468.00 | 203 243.00 | 290 711.00 |
VI Groupe et associés | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VP Divers | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 305.00 | 2 017 305.00 | | 2 017 305.00 |
VW T.V.A. | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 990.00 | 2 223 747.00 | 203 243.00 | 2 426 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 505.00 | 34 973.00 | | 38 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 386.00 | 64 302.00 | | 68 386.00 |
ST Autres comptes | 1 041 537.00 | 1 052 396.00 | | 1 041 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 926.00 | 313 990.00 | | 312 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 521.00 | 101 587.00 | | 147 521.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 468 516.00 | 598 579.00 | | 468 516.00 |
YT Sous‐traitance | 17 864.00 | 14 905.00 | | 17 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 675.00 | 83 367.00 | | 169 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 715.00 | 39 540.00 | | 33 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 220.00 | 74 513.00 | | 72 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 235.00 | 1 994 850.00 | | 1 822 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395 636.00 | 1 463 979.00 | | 1 395 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 389.00 | 1 528 959.00 | | 1 610 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |