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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
AP Constructions | 682 386.00 | 467 008.00 | 215 378.00 | 682 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 711.00 | 74 077.00 | 4 634.00 | 78 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 828.00 | 396 207.00 | 128 621.00 | 524 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 486.00 | 937 292.00 | 1 400 195.00 | 2 337 486.00 |
BT Marchandises | 1 270 273.00 | | 1 270 273.00 | 1 270 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 589.00 | 387 605.00 | 1 036 984.00 | 1 424 589.00 |
BZ Autres créances | 351 865.00 | | 351 865.00 | 351 865.00 |
CF Disponibilités | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 294.00 | 387 605.00 | 2 785 690.00 | 3 173 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 781.00 | 1 324 896.00 | 4 185 884.00 | 5 510 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
CU Autres participations | 716 793.00 | | 716 793.00 | 716 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 884.00 | 1 133 261.00 | | 1 150 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | 57 623.00 | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 293.00 | 1 386 893.00 | | 1 386 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 841.00 | 350 867.00 | | 374 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | 82 793.00 | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 258.00 | 1 724 053.00 | | 2 063 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 521.00 | 268 388.00 | | 302 521.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 888.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 592.00 | 2 426 990.00 | | 2 799 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 884.00 | 3 813 882.00 | | 4 185 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 598.00 | 2 223 747.00 | | 2 660 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 498.00 | 54 669.00 | | 166 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 927 256.00 | | 9 927 256.00 | 9 927 256.00 |
FG Production vendue services | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 989 924.00 | | 9 989 924.00 | 9 989 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 645.00 | |
GE Autres charges | | | 384 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 469.00 | 82 389.00 | | 74 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | 5 377.00 | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 5 377.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | -5 257.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | -5 257.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | 10 634.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 615.00 | 9 398 598.00 | | 10 430 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 391 215.00 | 9 340 975.00 | | 10 391 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 400.00 | 57 623.00 | | 39 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 162.00 | 49 585.00 | | 23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 723.00 | | 47 975.00 | 2 290 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 2 337 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 1 285 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 766.00 | | 46 371.00 | 1 240 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 085.00 | | 1 604.00 | 832 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 590.00 | 79 913.00 | 1 212.00 | 858 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 590.00 | 79 913.00 | 1 212.00 | 858 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558 872.00 | 53 645.00 | 224 913.00 | 558 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 872.00 | 53 645.00 | 224 913.00 | 558 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 872.00 | 53 645.00 | 224 913.00 | 558 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 645.00 | 224 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 258.00 | 2 063 258.00 | | 2 063 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 819 546.00 | | | 819 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 043.00 | | | 605 043.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 243.00 | 64 249.00 | 138 994.00 | 203 243.00 |
VI Groupe et associés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 254.00 | 1 902 254.00 | | 1 902 254.00 |
VW T.V.A. | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 592.00 | 2 660 598.00 | 138 994.00 | 2 799 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 793.00 | 38 505.00 | | 44 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 982.00 | 68 386.00 | | 185 982.00 |
ST Autres comptes | 1 117 522.00 | 1 041 537.00 | | 1 117 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 380.00 | 312 926.00 | | 323 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 521.00 | 147 521.00 | | 94 521.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 634 493.00 | 468 516.00 | | 634 493.00 |
YT Sous‐traitance | 19 182.00 | 17 864.00 | | 19 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 323.00 | 169 675.00 | | 108 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 180.00 | 33 715.00 | | 45 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 973.00 | 72 220.00 | | 89 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 974.00 | 1 822 235.00 | | 9 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 484.00 | 1 395 636.00 | | 3 484.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 389.00 | 1 610 389.00 | | 1 754 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |