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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
AP Constructions | 887 648.00 | 610 651.00 | 276 997.00 | 887 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 54 942.00 | 1 053.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 620.00 | 451 747.00 | 114 873.00 | 566 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 802.00 | 1 117 340.00 | 1 445 463.00 | 2 562 802.00 |
BT Marchandises | 1 227 778.00 | | 1 227 778.00 | 1 227 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 774.00 | 490 010.00 | 1 188 764.00 | 1 678 774.00 |
BZ Autres créances | 528 036.00 | | 528 036.00 | 528 036.00 |
CF Disponibilités | 2 360 830.00 | | 2 360 830.00 | 2 360 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 088.00 | 490 010.00 | 5 314 078.00 | 5 804 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 890.00 | 1 607 349.00 | 6 759 540.00 | 8 366 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
CU Autres participations | 716 793.00 | | 716 793.00 | 716 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 518.00 | 1 225 098.00 | | 1 229 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 847.00 | 84 419.00 | | 452 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 374.00 | 1 505 526.00 | | 1 878 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 910.00 | 2 299 091.00 | | 2 466 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 591.00 | 85 199.00 | | 53 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 541.00 | 1 889 595.00 | | 1 850 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 414.00 | 323 658.00 | | 467 414.00 |
EA Autres dettes | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 166.00 | 4 597 544.00 | | 4 881 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 540.00 | 6 103 070.00 | | 6 759 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 948 623.00 | 1 942.00 | 12 950 564.00 | 12 948 623.00 |
FG Production vendue services | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 986 370.00 | 1 942.00 | 12 988 312.00 | 12 986 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 327 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 103 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 774.00 | |
GE Autres charges | | | 122 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 5 325.00 | | 8 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 8 825.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 745.00 | 8 395.00 | | 25 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 8 395.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 451.00 | 430.00 | | -17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 448.00 | 26 844.00 | | 103 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491 725.00 | 11 151 744.00 | | 13 491 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 878.00 | 11 067 325.00 | | 13 038 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 847.00 | 84 419.00 | | 452 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 182.00 | 4 797.00 | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 268.00 | | 9 789.00 | 2 584 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 254.00 | 2 562 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 254.00 | 1 510 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 418.00 | | 4 100.00 | 1 537 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 978.00 | | 5 689.00 | 828 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 822.00 | 67 772.00 | 31 254.00 | 1 080 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 822.00 | 67 772.00 | 31 254.00 | 1 080 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503 036.00 | 52 774.00 | 65 800.00 | 503 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 036.00 | 52 774.00 | 65 800.00 | 503 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 036.00 | 52 774.00 | 65 800.00 | 503 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 774.00 | 65 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 541.00 | 1 850 541.00 | | 1 850 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 925.00 | 1 030 925.00 | | 1 030 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 849.00 | 647 849.00 | | 647 849.00 |
VB T. V. A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VC Groupe et associés | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 456.00 | 413 608.00 | 1 974 824.00 | 2 420 456.00 |
VI Groupe et associés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 814.00 | 2 331 814.00 | | 2 331 814.00 |
VW T.V.A. | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 166.00 | 2 874 319.00 | 1 974 824.00 | 4 881 166.00 |