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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
AP Constructions | 887 648.00 | 567 406.00 | 320 243.00 | 887 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 041.00 | 77 505.00 | 1 536.00 | 79 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 728.00 | 435 911.00 | 134 817.00 | 570 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 268.00 | 1 080 822.00 | 1 503 446.00 | 2 584 268.00 |
BT Marchandises | 981 223.00 | | 981 223.00 | 981 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 417.00 | 503 036.00 | 1 025 381.00 | 1 528 417.00 |
BZ Autres créances | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
CF Disponibilités | 2 304 711.00 | | 2 304 711.00 | 2 304 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 659.00 | 503 036.00 | 4 599 623.00 | 5 102 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 927.00 | 1 583 858.00 | 6 103 070.00 | 7 686 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
CU Autres participations | 716 793.00 | | 716 793.00 | 716 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 098.00 | 1 166 091.00 | | 1 225 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 419.00 | 89 007.00 | | 84 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 526.00 | 1 451 106.00 | | 1 505 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 091.00 | 128 974.00 | | 2 299 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 199.00 | 479 451.00 | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 595.00 | 2 228 466.00 | | 1 889 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 658.00 | 382 505.00 | | 323 658.00 |
EA Autres dettes | | 20 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 597 544.00 | 3 239 633.00 | | 4 597 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 070.00 | 4 690 740.00 | | 6 103 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 076.00 | 3 113 043.00 | | 2 350 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 836 219.00 | 7 754.00 | 10 843 973.00 | 10 836 219.00 |
FG Production vendue services | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 857 313.00 | 7 754.00 | 10 865 067.00 | 10 857 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 293 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 334.00 | |
GE Autres charges | | | 237 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | 875.00 | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | 875.00 | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 279.00 | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | 279.00 | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 596.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 6 171.00 | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 744.00 | 13 030 280.00 | | 11 151 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 325.00 | 12 941 273.00 | | 11 067 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 419.00 | 89 007.00 | | 84 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 619.00 | | 217 137.00 | 2 367 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 2 584 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 1 537 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 769.00 | | 217 137.00 | 1 320 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 978.00 | | | 828 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 336.00 | 54 974.00 | 488.00 | 1 026 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 336.00 | 54 974.00 | 488.00 | 1 026 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 350.00 | 97 334.00 | 106 648.00 | 512 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 350.00 | 97 334.00 | 106 648.00 | 512 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 350.00 | 97 334.00 | 106 648.00 | 512 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 334.00 | 106 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 595.00 | 1 889 595.00 | | 1 889 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 921 765.00 | 921 765.00 | | 921 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 652.00 | 606 652.00 | | 606 652.00 |
VB T. V. A. | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 175.00 | 50 443.00 | 2 051 483.00 | 2 296 175.00 |
VI Groupe et associés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VP Divers | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 371.00 | 1 927 371.00 | | 1 927 371.00 |
VW T.V.A. | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 544.00 | 2 351 812.00 | 2 051 483.00 | 4 597 544.00 |