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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
AP Constructions | 682 386.00 | 535 445.00 | 146 941.00 | 682 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 041.00 | 76 782.00 | 2 260.00 | 79 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 342.00 | 414 109.00 | 145 233.00 | 559 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 075.00 | 1 026 336.00 | 1 348 739.00 | 2 375 075.00 |
BT Marchandises | 1 209 510.00 | | 1 209 510.00 | 1 209 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 160.00 | 512 350.00 | 1 598 809.00 | 2 111 160.00 |
BZ Autres créances | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
CF Disponibilités | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 351.00 | 512 350.00 | 3 342 001.00 | 3 854 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 426.00 | 1 538 686.00 | 4 690 740.00 | 6 229 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
CU Autres participations | 716 793.00 | | 716 793.00 | 716 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 091.00 | 1 160 284.00 | | 1 166 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 007.00 | 35 806.00 | | 89 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 106.00 | 1 392 099.00 | | 1 451 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 974.00 | 321 353.00 | | 128 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 451.00 | 73 433.00 | | 479 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 466.00 | 2 128 107.00 | | 2 228 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 505.00 | 363 079.00 | | 382 505.00 |
EA Autres dettes | 20 238.00 | 7 478.00 | | 20 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 633.00 | 2 893 449.00 | | 3 239 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 740.00 | 4 285 548.00 | | 4 690 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 043.00 | 2 768 900.00 | | 3 113 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 801 667.00 | | 12 801 667.00 | 12 801 667.00 |
FG Production vendue services | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825 963.00 | | 12 825 963.00 | 12 825 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 018 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 286.00 | |
GE Autres charges | | | 147 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 2 641.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 10 141.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 884.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 884.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | 9 257.00 | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 280.00 | 11 265 367.00 | | 13 030 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 273.00 | 11 229 560.00 | | 12 941 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 007.00 | 35 806.00 | | 89 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | 8 113.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 185.00 | | 1 890.00 | 2 373 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 879.00 | | 1 890.00 | 1 318 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 433.00 | | | 836 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 646.00 | 61 689.00 | | 964 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 646.00 | 61 689.00 | | 964 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 516.00 | 136 286.00 | 13 452.00 | 389 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 516.00 | 136 286.00 | 13 452.00 | 389 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 516.00 | 136 286.00 | 13 452.00 | 389 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 286.00 | 13 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 466.00 | 2 228 466.00 | | 2 228 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 382.00 | 1 418 382.00 | | 1 418 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 778.00 | 692 778.00 | | 692 778.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 549.00 | 54 296.00 | 70 253.00 | 124 549.00 |
VI Groupe et associés | 479 451.00 | 479 451.00 | | 479 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 265.00 | 2 599 265.00 | | 2 599 265.00 |
VW T.V.A. | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 633.00 | 3 169 380.00 | 70 253.00 | 3 239 633.00 |