| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
AP Constructions | 682 386.00 | 504 751.00 | 177 634.00 | 682 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 151.00 | 74 850.00 | 2 301.00 | 77 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 342.00 | 385 045.00 | 174 298.00 | 559 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 876.00 | 964 646.00 | 1 407 230.00 | 2 371 876.00 |
BT Marchandises | 1 128 362.00 | | 1 128 362.00 | 1 128 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 568.00 | 389 516.00 | 1 372 052.00 | 1 761 568.00 |
BZ Autres créances | 347 478.00 | | 347 478.00 | 347 478.00 |
CF Disponibilités | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 834.00 | 389 516.00 | 2 878 318.00 | 3 267 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 710.00 | 1 354 162.00 | 4 285 548.00 | 5 639 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
CU Autres participations | 716 793.00 | | 716 793.00 | 716 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 284.00 | 1 150 884.00 | | 1 160 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | 39 400.00 | | 35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 099.00 | 1 386 293.00 | | 1 392 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 352.00 | 374 841.00 | | 321 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 433.00 | 55 750.00 | | 73 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 107.00 | 2 063 258.00 | | 2 128 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 079.00 | 302 521.00 | | 363 079.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 3 222.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 449.00 | 2 799 592.00 | | 2 893 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 548.00 | 4 185 884.00 | | 4 285 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 900.00 | 2 660 598.00 | | 2 768 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 100.00 | 166 498.00 | | 128 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 041 297.00 | | 11 041 297.00 | 11 041 297.00 |
FG Production vendue services | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060 649.00 | | 11 060 649.00 | 11 060 649.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 390 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 074.00 | |
GE Autres charges | | | 142 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 192.00 | 74 469.00 | | 52 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | 4 457.00 | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 4 457.00 | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 158.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 2 283.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | 2 174.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 367.00 | 10 430 615.00 | | 11 265 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 560.00 | 10 391 215.00 | | 11 229 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 806.00 | 39 400.00 | | 35 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 113.00 | 23 162.00 | | 8 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 486.00 | | 79 941.00 | 2 337 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 551.00 | 2 371 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 551.00 | 1 318 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 925.00 | | 78 506.00 | 1 285 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 689.00 | | 1 436.00 | 833 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 292.00 | 72 906.00 | 45 551.00 | 937 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 292.00 | 72 906.00 | 45 551.00 | 937 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387 605.00 | 41 074.00 | 39 163.00 | 387 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 605.00 | 41 074.00 | 39 163.00 | 387 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 605.00 | 41 074.00 | 39 163.00 | 387 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 074.00 | 39 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 107.00 | 2 128 107.00 | | 2 128 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 342.00 | 1 069 342.00 | | 1 069 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 226.00 | 692 226.00 | | 692 226.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 086.00 | 63 537.00 | 124 549.00 | 188 086.00 |
VI Groupe et associés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 015.00 | 2 237 015.00 | | 2 237 015.00 |
VW T.V.A. | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 449.00 | 2 768 900.00 | 124 549.00 | 2 893 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 592.00 | 44 793.00 | | 48 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 023.00 | 185 982.00 | | 177 023.00 |
ST Autres comptes | 1 208 444.00 | 1 117 522.00 | | 1 208 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 661.00 | 323 380.00 | | 332 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 457.00 | 94 521.00 | | 121 457.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 552 740.00 | 634 493.00 | | 552 740.00 |
YT Sous‐traitance | 18 590.00 | 19 182.00 | | 18 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 209.00 | 108 323.00 | | 54 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 003.00 | 45 180.00 | | 44 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 595.00 | 89 973.00 | | 92 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 010.00 | 9 974.00 | | -3 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 615.00 | 3 484.00 | | -1 615.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 926.00 | 1 754 389.00 | | 1 790 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |