| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 284.00 | 42 713.00 | 14 570.00 | 57 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 361.00 | 76 926.00 | 27 435.00 | 104 361.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 215.00 | 230 404.00 | 54 811.00 | 285 215.00 |
BT Marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CF Disponibilités | 468 426.00 | | 468 426.00 | 468 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 417.00 | | 586 417.00 | 586 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 632.00 | 230 404.00 | 641 228.00 | 871 632.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DH Report à nouveau | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
DL TOTAL (I) | 476 359.00 | | | 476 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 228.00 | | | 641 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 896.00 | | 580 896.00 | 580 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 896.00 | | 580 896.00 | 580 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 753.00 | | | 585 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 147.00 | | | 523 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 447.00 | | | 278 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 837.00 | | | 276 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480.00 | 9 924.00 | | 220 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 480.00 | 9 924.00 | | 219 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 13 866.00 | 310.00 | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 869.00 | 164 869.00 | | 164 869.00 |