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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 152.00 | 31 645.00 | 9 507.00 | 41 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 823.00 | 33 272.00 | 50 551.00 | 83 823.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 444.00 | 175 680.00 | 72 764.00 | 248 444.00 |
BT Marchandises | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
CF Disponibilités | 535 623.00 | | 535 623.00 | 535 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 417.00 | | 667 417.00 | 667 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 861.00 | 175 680.00 | 740 181.00 | 915 861.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DH Report à nouveau | 314 077.00 | 251 471.00 | | 314 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 078.00 | 62 606.00 | | 72 078.00 |
DL TOTAL (I) | 548 437.00 | 476 359.00 | | 548 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 598.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 796.00 | 41 172.00 | | 67 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 18 704.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 280.00 | 104 387.00 | | 111 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 743.00 | 164 860.00 | | 191 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 181.00 | 641 220.00 | | 740 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 598.00 | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 404.00 | 15 393.00 | 70 117.00 | 230 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 404.00 | 15 393.00 | 70 116.00 | 229 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 155.00 | 6 005.00 | 20 150.00 | 26 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 695.00 | 25 485.00 | 210.00 | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 743.00 | 171 593.00 | 20 150.00 | 191 743.00 |