| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 152.00 | 35 246.00 | 5 906.00 | 41 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 780.00 | 44 224.00 | 40 556.00 | 84 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 401.00 | 190 233.00 | 59 168.00 | 249 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BT Marchandises | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
CF Disponibilités | 362 479.00 | | 362 479.00 | 362 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 733.00 | | 497 733.00 | 497 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 134.00 | 190 233.00 | 556 901.00 | 747 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DH Report à nouveau | 159 155.00 | 314 077.00 | | 159 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 867.00 | 72 078.00 | | 68 867.00 |
DL TOTAL (I) | 390 304.00 | 548 437.00 | | 390 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 611.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 530.00 | 67 796.00 | | 62 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 12 057.00 | | 10 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | 111 280.00 | | 92 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 596.00 | 191 743.00 | | 166 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 901.00 | 740 181.00 | | 556 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 542.00 | 171 593.00 | | 152 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 611.00 | | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 680.00 | 15 322.00 | 769.00 | 175 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 680.00 | 15 322.00 | 769.00 | 174 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150.00 | 6 096.00 | 14 054.00 | 20 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 596.00 | 152 542.00 | 14 054.00 | 166 596.00 |