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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 278.00 | 33 857.00 | 8 421.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 992.00 | 67 181.00 | 17 811.00 | 84 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 739.00 | 211 801.00 | 38 938.00 | 250 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CF Disponibilités | 393 977.00 | | 393 977.00 | 393 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 237.00 | | 514 237.00 | 514 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 976.00 | 211 801.00 | 553 175.00 | 764 976.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DH Report à nouveau | 259 920.00 | 228 022.00 | | 259 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 073.00 | 31 898.00 | | -17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 405 130.00 | 422 203.00 | | 405 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 318.00 | 14 685.00 | | 11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 717.00 | 42 254.00 | | 42 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 240.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | 109 103.00 | | 88 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 044.00 | 171 282.00 | | 148 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 175.00 | 593 485.00 | | 553 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 401.00 | | 11 130.00 | 249 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 250 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 249 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 891.00 | | 11 130.00 | 247 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 358.00 | 15 598.00 | 9 154.00 | 205 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 358.00 | 15 598.00 | 9 154.00 | 204 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 318.00 | 6 580.00 | 4 738.00 | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 198.00 | 12 988.00 | 210.00 | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 044.00 | 143 306.00 | 4 738.00 | 148 044.00 |