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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 686.00 | 33 409.00 | 7 277.00 | 40 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 992.00 | 76 394.00 | 8 598.00 | 84 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 147.00 | 220 566.00 | 28 581.00 | 249 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 784.00 | | 447 784.00 | 447 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 744.00 | | 471 744.00 | 471 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 891.00 | 220 566.00 | 500 325.00 | 720 891.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 281 451.00 | 38 603.00 | | 281 451.00 |
DH Report à nouveau | | 259 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 608.00 | -17 073.00 | | -44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 360 522.00 | 405 130.00 | | 360 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | 11 318.00 | | 5 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 257.00 | 42 717.00 | | 43 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 5 496.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 205.00 | 88 514.00 | | 84 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 803.00 | 148 044.00 | | 139 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 325.00 | 553 175.00 | | 500 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 803.00 | 143 306.00 | | 139 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 346.00 | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 801.00 | 10 329.00 | 1 565.00 | 211 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 801.00 | 10 330.00 | 1 565.00 | 210 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 147.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618.00 | 3 408.00 | 210.00 | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |