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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 112 061.00 | 111 721.00 | 339.00 | 112 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 447.00 | 1 942 524.00 | 230 922.00 | 2 173 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 313.00 | 604 345.00 | 127 967.00 | 732 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 742.00 | 2 658 591.00 | 393 150.00 | 3 051 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 470.00 | 27 704.00 | 170 766.00 | 198 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 191.00 | | 1 150 191.00 | 1 150 191.00 |
BZ Autres créances | 3 749 227.00 | | 3 749 227.00 | 3 749 227.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 084.00 | 27 704.00 | 5 093 380.00 | 5 121 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 826.00 | 2 686 295.00 | 5 486 530.00 | 8 172 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
DH Report à nouveau | 175 320.00 | 309 268.00 | | 175 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 795.00 | 542 498.00 | | 423 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 239.00 | 4 989.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 963 301.00 | 1 120 756.00 | | 963 301.00 |
DP Provisions pour risques | 62 807.00 | 54 672.00 | | 62 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 807.00 | 54 672.00 | | 62 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 691.00 | 339 431.00 | | 43 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 666.00 | 65 240.00 | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211.00 | 3 017 801.00 | | 2 968 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 845.00 | 1 338 347.00 | | 1 258 845.00 |
EA Autres dettes | 95 007.00 | 13 150.00 | | 95 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 5 500.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 422.00 | 4 779 470.00 | | 4 460 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 530.00 | 5 954 899.00 | | 5 486 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 422.00 | 4 779 470.00 | | 4 460 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 691.00 | 318 387.00 | | 43 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 860 756.00 | | 11 860 756.00 | 11 860 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 150.00 | 17 500.00 | | 42 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 750.00 | 27 987.00 | | 104 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900.00 | 45 487.00 | | 146 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 45.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678.00 | 45.00 | | 45 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 221.00 | 45 442.00 | | 101 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | 97 000.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 165.00 | 211 963.00 | | 117 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 242 162.00 | 12 140 755.00 | | 12 242 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 367.00 | 11 598 257.00 | | 11 818 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 795.00 | 542 498.00 | | 423 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 217.00 | | 214 910.00 | 3 031 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 595.00 | | 214 910.00 | 3 023 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 668.00 | 301 856.00 | 163 933.00 | 2 520 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 668.00 | 301 856.00 | 163 933.00 | 2 520 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 672.00 | 22 807.00 | 14 672.00 | 54 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 072.00 | 27 704.00 | 30 072.00 | 30 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 072.00 | 27 704.00 | 30 072.00 | 30 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 744.00 | 50 511.00 | 44 744.00 | 84 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 511.00 | 44 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 211.00 | 2 968 211.00 | | 2 968 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 369.00 | 839 369.00 | | 839 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 191.00 | | | 1 150 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 442 062.00 | | | 3 442 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 418.00 | 4 899 418.00 | | 4 899 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 422.00 | 4 460 422.00 | | 4 460 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |