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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169 877.00 | 2 228 024.00 | 941 853.00 | 3 169 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 571.00 | 770 939.00 | 574 632.00 | 1 345 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 979.00 | 3 108 486.00 | 1 550 493.00 | 4 658 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 074.00 | | 247 074.00 | 247 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 842.00 | | 1 065 842.00 | 1 065 842.00 |
BZ Autres créances | 4 247 677.00 | | 4 247 677.00 | 4 247 677.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 409.00 | | 5 668 409.00 | 5 668 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 388.00 | 3 108 486.00 | 7 218 902.00 | 10 327 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 356.00 | 617 189.00 | | 343 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 083.00 | 626 167.00 | | 843 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 439.00 | 1 507 356.00 | | 1 450 439.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 24 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 24 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 15 342.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 231.00 | | | 1 201 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 982.00 | 2 367 612.00 | | 2 681 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 389.00 | 1 926 039.00 | | 1 651 389.00 |
EA Autres dettes | 31 049.00 | 395 450.00 | | 31 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 463.00 | 4 704 443.00 | | 5 712 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 902.00 | 6 235 798.00 | | 7 218 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 624 149.00 | | 15 624 149.00 | 15 624 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 624 149.00 | | 15 624 149.00 | 15 624 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 817 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 667 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 479 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 353.00 | 43 052.00 | | 102 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 353.00 | 43 052.00 | | 102 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 353.00 | 43 052.00 | | 87 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 000.00 | 137 000.00 | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 051.00 | 218 716.00 | | 351 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 920 071.00 | 12 900 086.00 | | 15 920 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 076 988.00 | 12 273 919.00 | | 15 076 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 083.00 | 626 167.00 | | 843 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 114.00 | | 810 932.00 | 4 288 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 067.00 | 4 658 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 067.00 | 4 651 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 491.00 | | 810 843.00 | 4 280 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 446.00 | 302 721.00 | 364 681.00 | 3 170 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 446.00 | 302 721.00 | 364 681.00 | 3 170 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 56 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 718.00 | 56 000.00 | 62 718.00 | 62 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 62 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 982.00 | 2 681 982.00 | | 2 681 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 170.00 | 551 170.00 | | 551 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 710.00 | 586 710.00 | | 586 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 842.00 | 1 065 842.00 | | 1 065 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 429 822.00 | 429 822.00 | | 429 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 731 922.00 | 3 731 922.00 | | 3 731 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 231.00 | 1 201 231.00 | | 1 201 231.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 819.00 | 5 419 819.00 | | 5 419 819.00 |
VW T.V.A. | 459 390.00 | 459 390.00 | | 459 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 235.00 | 5 656 235.00 | | 5 656 235.00 |