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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 956.00 | 1 990 387.00 | 281 569.00 | 2 271 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 650.00 | 650 720.00 | 383 930.00 | 1 034 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 588.00 | 2 753 168.00 | 699 420.00 | 3 452 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 266.00 | 36 669.00 | 245 597.00 | 282 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 346.00 | | 1 801 346.00 | 1 801 346.00 |
BZ Autres créances | 3 912 465.00 | | 3 912 465.00 | 3 912 465.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 493.00 | 36 669.00 | 6 008 824.00 | 6 045 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 081.00 | 2 789 838.00 | 6 708 244.00 | 9 498 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 428.00 | 367 811.00 | | 497 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 231.00 | 525 541.00 | | 688 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 660.00 | 1 157 353.00 | | 1 449 660.00 |
DP Provisions pour risques | 43 884.00 | 36 776.00 | | 43 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 884.00 | 36 776.00 | | 43 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 932.00 | 57 567.00 | | 28 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 085.00 | 3 068 793.00 | | 3 461 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 106.00 | 1 440 937.00 | | 1 521 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
EA Autres dettes | 95 428.00 | 93 342.00 | | 95 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 214 700.00 | 4 735 641.00 | | 5 214 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 244.00 | 5 929 770.00 | | 6 708 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 735 641.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
FG Production vendue services | 13 207 503.00 | | 13 207 503.00 | 13 207 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220 040.00 | | 13 220 040.00 | 13 220 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 365 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 370.00 | 2 552.00 | | 10 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 527.00 | 48 847.00 | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 897.00 | 51 399.00 | | 34 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 897.00 | 21 397.00 | | 34 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 000.00 | 95 000.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 019.00 | 170 694.00 | | 219 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431 062.00 | 12 528 329.00 | | 13 431 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 831.00 | 12 002 788.00 | | 12 742 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 231.00 | 525 541.00 | | 688 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 556.00 | | 456 600.00 | 3 108 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 568.00 | 3 452 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 568.00 | 3 444 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 933.00 | | 456 600.00 | 3 100 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 742.00 | 186 994.00 | 112 568.00 | 2 678 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 742.00 | 186 994.00 | 112 568.00 | 2 678 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 776.00 | 28 884.00 | 21 776.00 | 36 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 175.00 | 36 669.00 | 28 175.00 | 28 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 175.00 | 36 669.00 | 28 175.00 | 28 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 951.00 | 65 553.00 | 49 951.00 | 64 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 553.00 | 49 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 085.00 | 3 461 085.00 | | 3 461 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 124.00 | 472 124.00 | | 472 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 959.00 | 523 959.00 | | 523 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 346.00 | 1 801 346.00 | | 1 801 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 435 570.00 | 435 570.00 | | 435 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 475 072.00 | 3 475 072.00 | | 3 475 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 811.00 | 5 713 811.00 | | 5 713 811.00 |
VW T.V.A. | 469 111.00 | 469 111.00 | | 469 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 700.00 | 5 214 700.00 | | 5 214 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |