| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 559.00 | 2 244 226.00 | 470 333.00 | 2 714 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 009.00 | 819 594.00 | 613 415.00 | 1 433 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 114.00 | 3 170 446.00 | 1 117 668.00 | 4 288 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 161.00 | 38 718.00 | 272 443.00 | 311 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 728.00 | | 2 060 728.00 | 2 060 728.00 |
BZ Autres créances | 2 784 940.00 | | 2 784 940.00 | 2 784 940.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 849.00 | 38 718.00 | 5 118 130.00 | 5 156 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 963.00 | 3 209 164.00 | 6 235 798.00 | 9 444 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 189.00 | 579 660.00 | | 617 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 167.00 | 685 029.00 | | 626 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 356.00 | 1 528 689.00 | | 1 507 356.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 36 230.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 36 230.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | 182 034.00 | | 15 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 612.00 | 3 428 897.00 | | 2 367 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 039.00 | 1 731 489.00 | | 1 926 039.00 |
EA Autres dettes | 395 450.00 | 93 194.00 | | 395 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 704 443.00 | 5 487 302.00 | | 4 704 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 798.00 | 7 052 221.00 | | 6 235 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 12 675 010.00 | | 12 675 010.00 | 12 675 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675 961.00 | | 12 675 961.00 | 12 675 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 918 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 052.00 | 137 475.00 | | 43 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 052.00 | 142 680.00 | | 43 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 052.00 | 107 336.00 | | 43 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 000.00 | 170 000.00 | | 137 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 716.00 | 265 307.00 | | 218 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 086.00 | 13 285 501.00 | | 12 900 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 273 919.00 | 12 600 472.00 | | 12 273 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 167.00 | 685 029.00 | | 626 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 694.00 | | 165 263.00 | 4 188 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 843.00 | 4 288 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 843.00 | 4 280 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 071.00 | | 165 263.00 | 4 181 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 490.00 | 326 798.00 | 65 843.00 | 2 909 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 490.00 | 326 798.00 | 65 843.00 | 2 909 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 230.00 | 24 000.00 | 36 230.00 | 36 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 538.00 | 38 718.00 | 41 538.00 | 41 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 538.00 | 38 718.00 | 41 538.00 | 41 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 768.00 | 62 718.00 | 77 768.00 | 77 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |