| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 112 062.00 | 112 061.00 | | 112 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 354.00 | 2 094 933.00 | 566 421.00 | 2 661 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 359.00 | 702 497.00 | 678 862.00 | 1 381 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 694.00 | 2 909 490.00 | 1 279 203.00 | 4 188 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 905.00 | 41 538.00 | 313 367.00 | 354 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 260.00 | | 3 008 260.00 | 3 008 260.00 |
BZ Autres créances | 2 401 764.00 | | 2 401 764.00 | 2 401 764.00 |
CF Disponibilités | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 556.00 | 41 538.00 | 5 773 018.00 | 5 814 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 249.00 | 2 951 028.00 | 7 052 221.00 | 10 003 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 660.00 | 367 812.00 | | 579 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 029.00 | 688 231.00 | | 685 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 689.00 | 1 320 043.00 | | 1 528 689.00 |
DP Provisions pour risques | 36 230.00 | 43 884.00 | | 36 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 230.00 | 43 884.00 | | 36 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 034.00 | 28 932.00 | | 182 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 897.00 | 3 461 085.00 | | 3 428 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 489.00 | 1 521 106.00 | | 1 731 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 150.00 | | |
EA Autres dettes | 93 194.00 | 95 428.00 | | 93 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 302.00 | 5 214 700.00 | | 5 487 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 221.00 | 6 578 627.00 | | 7 052 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FG Production vendue services | 12 837 258.00 | | 12 837 258.00 | 12 837 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 839 484.00 | | 12 839 484.00 | 12 839 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | 10 370.00 | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 475.00 | 24 527.00 | | 137 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 680.00 | 34 897.00 | | 142 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 336.00 | 34 897.00 | | 107 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 000.00 | 135 000.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 307.00 | 219 019.00 | | 265 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 501.00 | 13 431 062.00 | | 13 285 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 472.00 | 12 742 831.00 | | 12 600 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 029.00 | 688 231.00 | | 685 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 588.00 | | 896 761.00 | 3 452 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 655.00 | 4 188 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 655.00 | 4 181 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 965.00 | | 896 761.00 | 3 444 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 168.00 | 281 679.00 | 125 357.00 | 2 753 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 168.00 | 281 679.00 | 125 357.00 | 2 753 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 884.00 | 36 230.00 | 43 884.00 | 43 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 669.00 | 41 538.00 | 36 669.00 | 36 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 669.00 | 41 538.00 | 36 669.00 | 36 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 553.00 | 77 768.00 | 80 553.00 | 80 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 768.00 | 80 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 897.00 | 3 428 897.00 | | 3 428 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 203.00 | 506 203.00 | | 506 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 212.00 | 496 212.00 | | 496 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 260.00 | 3 008 260.00 | | 3 008 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 510 173.00 | 510 173.00 | | 510 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 092.00 | 1 890 092.00 | | 1 890 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 034.00 | 182 034.00 | | 182 034.00 |
VI Groupe et associés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 024.00 | 5 410 024.00 | | 5 410 024.00 |
VW T.V.A. | 675 312.00 | 675 312.00 | | 675 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 302.00 | 5 487 302.00 | | 5 487 302.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |