| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 716.00 | 1 941 097.00 | 211 618.00 | 2 152 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 858.00 | 625 582.00 | 184 275.00 | 809 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 555.00 | 2 678 741.00 | 429 814.00 | 3 108 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 873.00 | 28 175.00 | 207 698.00 | 235 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 643.00 | | 1 660 643.00 | 1 660 643.00 |
BZ Autres créances | 3 580 199.00 | | 3 580 199.00 | 3 580 199.00 |
CF Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 131.00 | 28 175.00 | 5 499 956.00 | 5 528 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 687.00 | 2 706 916.00 | 5 929 770.00 | 8 636 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 98 946.00 | | |
DH Report à nouveau | 367 811.00 | 175 320.00 | | 367 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 541.00 | 423 795.00 | | 525 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 157 353.00 | 963 301.00 | | 1 157 353.00 |
DP Provisions pour risques | 36 776.00 | 62 807.00 | | 36 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 776.00 | 62 807.00 | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 567.00 | 43 691.00 | | 57 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 793.00 | 2 968 211.00 | | 3 068 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 937.00 | 1 258 845.00 | | 1 440 937.00 |
EA Autres dettes | 93 342.00 | 95 007.00 | | 93 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 63 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 641.00 | 4 460 422.00 | | 4 735 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 770.00 | 5 486 530.00 | | 5 929 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 641.00 | 4 460 422.00 | | 4 735 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 567.00 | 43 691.00 | | 57 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 170 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 170 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 421 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 42 150.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 847.00 | 104 750.00 | | 48 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 399.00 | 146 900.00 | | 51 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 226.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 552.00 | 30 452.00 | | 29 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 002.00 | 45 678.00 | | 30 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 397.00 | 101 221.00 | | 21 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | 59 000.00 | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 694.00 | 117 165.00 | | 170 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 329.00 | 12 242 162.00 | | 12 528 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 788.00 | 11 818 367.00 | | 12 002 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 541.00 | 423 795.00 | | 525 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 740.00 | | 274 253.00 | 3 051 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 438.00 | 3 108 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 438.00 | 3 100 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 118.00 | | 274 253.00 | 3 044 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 591.00 | 208 975.00 | 188 825.00 | 2 658 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 591.00 | 208 975.00 | 188 825.00 | 2 658 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | 62 807.00 | 21 776.00 | 47 807.00 | 62 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 807.00 | 21 776.00 | 47 807.00 | 62 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 704.00 | 28 175.00 | 27 704.00 | 27 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 704.00 | 28 175.00 | 27 704.00 | 27 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 511.00 | 49 951.00 | 75 511.00 | 90 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 951.00 | 75 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 793.00 | 3 068 793.00 | | 3 068 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 545.00 | 904 545.00 | | 904 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 644.00 | | | 1 660 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 190 770.00 | | | 3 190 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 393.00 | 536 393.00 | | 536 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 843.00 | 5 240 843.00 | | 5 240 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 641.00 | 4 735 641.00 | | 4 735 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 85.00 | | 84.00 |